CASA CU MAGNOLII S.R.L.
CUI: 47035846
J52/1061/2022
SRL
Giurgiu, Sat Popeşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47035846
Cod înmatriculare
J52/1061/2022
EUID
ROONRC.J52/1061/2022
Data înmatriculării
2022-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Popeşti, Oraş Mihăileşti, DACIA, 152, 85203
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Popeşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
DACIA
Număr:
152
Cod poștal:
85203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298.463 RON | 299.165 RON | 264.843 RON | 28.708 RON | 34.322 RON | 59.371 RON | 0 RON | 59.371 RON | 28.908 RON | 30.463 RON | 17.576 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 459.528 RON | 473.017 RON | 455.415 RON | 16.877 RON | 17.602 RON | 126.807 RON | 132.580 RON | −5.773 RON | −2.545 RON | 129.619 RON | 7.691 RON | −5.563 RON | 0 RON | 267 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MIHAELA-GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.545 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
459,5 K RON
Rezultat Net 2024
16,9 K RON
Total Active 2024
126,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 459,5 K RON |
| Venituri totale | 299,2 K RON | 473,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,8 K RON | 455,4 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 620,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,6 K RON (104.6%)
Active circulante−5,8 K RON (-4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,75 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,7%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,5 K RON | 59,4 K RON | 51,3% |
| 2024 | 129,6 K RON | 126,8 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 459,5 K RON | ▲ 54,0% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 16,9 K RON | ▼ 41,2% |
| Total active | 59,4 K RON | 126,8 K RON | ▲ 113,6% |
| Capitaluri proprii | 28,9 K RON | −2,5 K RON | ▼ 108,8% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 129,6 K RON | ▲ 325,5% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | -0,04 | ▼ 102,3% |
| Marjă netă (%) | 9,62 | 3,67 | ▼ 61,9% |
| Scor bonitate | 72 | 32 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.