TOMVAL TRANSPORTMARFA S.R.L.

CUI: 45099959 J52/1117/2021 SRL Giurgiu, Sat Tântava, Comuna Grădinari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45099959
Cod înmatriculare J52/1117/2021
EUID ROONRC.J52/1117/2021
Data înmatriculării 2021-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Tântava, Comuna Grădinari, MORII, 160, 87116, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Tântava, Comuna Grădinari
Stradă: MORII
Număr: 160
Cod poștal: 87116
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.851 RON 1.851 RON 110 RON 1.686 RON 1.741 RON 2.441 RON 102 RON 2.339 RON 1.886 RON 555 RON 0 RON 1.851 RON 0 RON 0 RON 0
2022 549.356 RON 570.049 RON 303.938 RON 260.717 RON 266.111 RON 313.974 RON 43.473 RON 270.501 RON 260.957 RON 63.322 RON 0 RON 152.572 RON 0 RON 10.305 RON 3
2023 1.090.655 RON 1.090.776 RON 631.778 RON 448.276 RON 458.998 RON 698.339 RON 204.013 RON 494.326 RON 448.516 RON 272.231 RON 0 RON 417.863 RON 0 RON 22.408 RON 5
2024 1.457.667 RON 1.467.989 RON 912.301 RON 512.667 RON 555.688 RON 812.152 RON 192.230 RON 619.922 RON 512.907 RON 316.054 RON 0 RON 504.621 RON 0 RON 16.809 RON 6
2025 1.806.001 RON 1.806.352 RON 1.599.699 RON 168.123 RON 206.653 RON 1.095.566 RON 529.682 RON 565.884 RON 168.363 RON 1.051.829 RON 988 RON 554.864 RON 0 RON 124.626 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMA IONUȚ-CRISTIAN
administrator
Comuna Bolintin-Deal, Giurgiu, România
Pagina administratorului
NICOLAE VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,81 M RON
Rezultat Net 2025
168,1 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 1,9 K RON 549,4 K RON 1,09 M RON 1,46 M RON 1,81 M RON
Venituri totale 1,9 K RON 570,0 K RON 1,09 M RON 1,47 M RON 1,81 M RON
Cheltuieli totale 110 RON 303,9 K RON 631,8 K RON 912,3 K RON 1,60 M RON
Rezultat net 1,7 K RON 260,7 K RON 448,3 K RON 512,7 K RON 168,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate529,7 K RON (48.3%)
Active circulante565,9 K RON (51.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri988 RON
Creanțe554,9 K RON
Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.827,94
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 3,25
Durata încasare (zile) 112

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,3%
ROA
15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 555 RON 2,4 K RON 22,7%
2022 63,3 K RON 314,0 K RON 20,2%
2023 272,2 K RON 698,3 K RON 39,0%
2024 316,1 K RON 812,2 K RON 38,9%
2025 1,05 M RON 1,10 M RON 96,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,9 K RON 549,4 K RON 1,09 M RON 1,46 M RON 1,81 M RON ▲ 23,9%
Rezultat net 1,7 K RON 260,7 K RON 448,3 K RON 512,7 K RON 168,1 K RON ▼ 67,2%
Total active 2,4 K RON 314,0 K RON 698,3 K RON 812,2 K RON 1,10 M RON ▲ 34,9%
Capitaluri proprii 1,9 K RON 261,0 K RON 448,5 K RON 512,9 K RON 168,4 K RON ▼ 67,2%
Datorii totale 555 RON 63,3 K RON 272,2 K RON 316,1 K RON 1,05 M RON ▲ 232,8%
Lichiditate curentă 4,21 4,27 1,82 1,96 0,54 ▼ 72,6%
Marjă netă (%) 91,09 47,46 41,10 35,17 9,31 ▼ 73,5%
Scor bonitate 87 100 90 95 55 ▼ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,34 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.