PARASOURCE CONCEPT SRL
CUI: 37966766
J5/2113/2017
SRL
Bihor, Municipiul Marghita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37966766
Cod înmatriculare
J5/2113/2017
EUID
ROONRC.J5/2113/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Marghita, GĂRII, 19, 415300
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Marghita
Stradă:
GĂRII
Număr:
19
Cod poștal:
415300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.268 RON | 113.200 RON | 106.310 RON | 6.007 RON | 6.890 RON | 259.410 RON | 163.943 RON | 95.467 RON | −21.058 RON | 116.708 RON | 3.340 RON | 85.616 RON | 163.760 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 428.105 RON | 477.577 RON | 386.952 RON | 86.728 RON | 90.625 RON | 494.366 RON | 139.068 RON | 355.298 RON | 65.670 RON | 289.811 RON | 53.190 RON | 73.640 RON | 138.885 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 187.335 RON | 256.961 RON | 253.841 RON | 1.250 RON | 3.120 RON | 484.279 RON | 110.585 RON | 373.694 RON | 24.816 RON | 345.453 RON | 101.963 RON | 38.466 RON | 114.010 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 183.079 RON | 207.847 RON | 257.957 RON | −51.940 RON | −50.110 RON | 593.846 RON | 82.102 RON | 511.744 RON | −27.124 RON | 531.835 RON | 202.785 RON | 212.355 RON | 89.135 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 501.611 RON | 436.487 RON | 426.222 RON | 5.752 RON | 10.265 RON | 448.154 RON | 53.620 RON | 394.534 RON | 31.201 RON | 352.693 RON | 272.582 RON | 80.161 RON | 64.260 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 301.153 RON | 308.600 RON | 272.282 RON | 33.397 RON | 36.318 RON | 467.703 RON | 25.137 RON | 442.566 RON | 64.598 RON | 363.720 RON | 340.957 RON | 85.905 RON | 39.385 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 542.693 RON | 568.799 RON | 563.078 RON | 4.943 RON | 5.721 RON | 450.746 RON | 183 RON | 450.563 RON | 69.540 RON | 366.696 RON | 332.843 RON | 5.312 RON | 14.510 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCE BOGDAN-DUMITRU
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
542,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
450,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,3 K RON | 428,1 K RON | 187,3 K RON | 183,1 K RON | 501,6 K RON | 301,2 K RON | 542,7 K RON |
| Venituri totale | 113,2 K RON | 477,6 K RON | 257,0 K RON | 207,8 K RON | 436,5 K RON | 308,6 K RON | 568,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,3 K RON | 387,0 K RON | 253,8 K RON | 258,0 K RON | 426,2 K RON | 272,3 K RON | 563,1 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 86,7 K RON | 1,3 K RON | −51,9 K RON | 5,8 K RON | 33,4 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 522,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183 RON (0%)
Active circulante450,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri332,8 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar112,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,16 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,7 K RON | 259,4 K RON | 45,0% |
| 2020 | 289,8 K RON | 494,4 K RON | 58,6% |
| 2021 | 345,5 K RON | 484,3 K RON | 71,3% |
| 2022 | 531,8 K RON | 593,8 K RON | 89,6% |
| 2023 | 352,7 K RON | 448,2 K RON | 78,7% |
| 2024 | 363,7 K RON | 467,7 K RON | 77,8% |
| 2025 | 366,7 K RON | 450,7 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,3 K RON | 428,1 K RON | 187,3 K RON | 183,1 K RON | 501,6 K RON | 301,2 K RON | 542,7 K RON | ▲ 80,2% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 86,7 K RON | 1,3 K RON | −51,9 K RON | 5,8 K RON | 33,4 K RON | 4,9 K RON | ▼ 85,2% |
| Total active | 259,4 K RON | 494,4 K RON | 484,3 K RON | 593,8 K RON | 448,2 K RON | 467,7 K RON | 450,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | 65,7 K RON | 24,8 K RON | −27,1 K RON | 31,2 K RON | 64,6 K RON | 69,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 116,7 K RON | 289,8 K RON | 345,5 K RON | 531,8 K RON | 352,7 K RON | 363,7 K RON | 366,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,23 | 1,08 | 0,96 | 1,12 | 1,22 | 1,23 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 6,81 | 20,26 | 0,67 | -28,37 | 1,15 | 11,09 | 0,91 | ▼ 91,8% |
| Scor bonitate | 42 | 80 | 43 | 17 | 63 | 75 | 65 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.