DISTORY MOB S.R.L.
CUI: 40123568
J52/1271/2021
SRL
Giurgiu, Sat Adunaţii-Copăceni, Comuna Adunaţii-Copăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40123568
Cod înmatriculare
J52/1271/2021
EUID
ROONRC.J52/1271/2021
Data înmatriculării
2021-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Adunaţii-Copăceni, Comuna Adunaţii-Copăceni, PRINCIPALĂ, 41H, 87005
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Adunaţii-Copăceni, Comuna Adunaţii-Copăceni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
41H
Cod poștal:
87005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.546 RON | 107.860 RON | 198.201 RON | −90.606 RON | −90.341 RON | 157.281 RON | 123.103 RON | 34.178 RON | −341.783 RON | 357.998 RON | 0 RON | 33.673 RON | 141.066 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 11.742 RON | 39.953 RON | 171.261 RON | −131.413 RON | −131.308 RON | 127.594 RON | 92.335 RON | 35.259 RON | −473.196 RON | 487.936 RON | 0 RON | 34.905 RON | 112.854 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 89.814 RON | 89.814 RON | 139.388 RON | −50.473 RON | −49.574 RON | 96.474 RON | 61.803 RON | 34.671 RON | −523.669 RON | 507.289 RON | 0 RON | 33.673 RON | 112.854 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 36.093 RON | 148.947 RON | 80.433 RON | 68.152 RON | 68.514 RON | 35.036 RON | 33.469 RON | 1.567 RON | −455.518 RON | 490.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.500 RON | 5.500 RON | 48.486 RON | −42.986 RON | −42.986 RON | 14.064 RON | 9.715 RON | 4.349 RON | −498.504 RON | 512.568 RON | 0 RON | 4.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘONEA DIANA MIHAELA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−498.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3644.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,5 K RON
Rezultat Net 2025
−43,0 K RON
Total Active 2025
14,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 11,7 K RON | 89,8 K RON | 36,1 K RON | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 107,9 K RON | 40,0 K RON | 89,8 K RON | 148,9 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,2 K RON | 171,3 K RON | 139,4 K RON | 80,4 K RON | 48,5 K RON |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −131,4 K RON | −50,5 K RON | 68,2 K RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−498.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (69.1%)
Active circulante4,3 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-781,6%
Marjă netă
-781,6%
ROA
-305,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 358,0 K RON | 157,3 K RON | 227,6% |
| 2022 | 487,9 K RON | 127,6 K RON | 382,4% |
| 2023 | 507,3 K RON | 96,5 K RON | 525,8% |
| 2024 | 490,6 K RON | 35,0 K RON | 1.400,1% |
| 2025 | 512,6 K RON | 14,1 K RON | 3.644,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 11,7 K RON | 89,8 K RON | 36,1 K RON | 5,5 K RON | ▼ 84,8% |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −131,4 K RON | −50,5 K RON | 68,2 K RON | −43,0 K RON | ▼ 163,1% |
| Total active | 157,3 K RON | 127,6 K RON | 96,5 K RON | 35,0 K RON | 14,1 K RON | ▼ 59,9% |
| Capitaluri proprii | −341,8 K RON | −473,2 K RON | −523,7 K RON | −455,5 K RON | −498,5 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 358,0 K RON | 487,9 K RON | 507,3 K RON | 490,6 K RON | 512,6 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | ▲ 165,6% |
| Marjă netă (%) | -341,32 | -1.119,17 | -56,20 | 188,82 | -781,56 | ▼ 513,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3644.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.