THERMO WOOD MANUFACTURING SRL
CUI: 34313347
J52/170/2017
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Schimbare sediu în alt județ
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34313347
Cod înmatriculare
J52/170/2017
EUID
ROONRC.J52/170/2017
Data înmatriculării
2017-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Schimbare sediu în alt județ
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, COMPLEXULUI, 104, 85200
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
COMPLEXULUI
Număr:
104
Cod poștal:
85200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.300 RON | 5.300 RON | 3.371 RON | 1.876 RON | 1.929 RON | 78.827 RON | 34 RON | 78.793 RON | 31.316 RON | 47.511 RON | 455 RON | 72.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.000 RON | 4.000 RON | 3.783 RON | 117 RON | 217 RON | 79.951 RON | 0 RON | 79.951 RON | 31.433 RON | 48.518 RON | 455 RON | 77.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.200 RON | 4.200 RON | 3.377 RON | 706 RON | 823 RON | 82.772 RON | 0 RON | 82.772 RON | 32.139 RON | 50.633 RON | 455 RON | 82.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.954 RON | −38 RON | 46 RON | 86.326 RON | 0 RON | 86.326 RON | 32.101 RON | 54.225 RON | 455 RON | 85.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.500 RON | 31.735 RON | 3.492 RON | 23.812 RON | 28.243 RON | 123.081 RON | 0 RON | 123.081 RON | 55.913 RON | 67.232 RON | 0 RON | 118.114 RON | 0 RON | 64 RON | 0 |
| 2024 | 11.000 RON | 11.000 RON | 8.427 RON | 2.231 RON | 2.573 RON | 129.217 RON | 0 RON | 129.217 RON | 58.144 RON | 71.138 RON | 0 RON | 129.250 RON | 0 RON | 65 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISBĂŞESCU LIANA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
11,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
129,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 4,0 K RON | 4,2 K RON | 3,0 K RON | 31,5 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 4,0 K RON | 4,2 K RON | 3,0 K RON | 31,7 K RON | 11,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 3,8 K RON | 3,4 K RON | 3,0 K RON | 3,5 K RON | 8,4 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 117 RON | 706 RON | −38 RON | 23,8 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
20,3%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,5 K RON | 78,8 K RON | 60,3% |
| 2020 | 48,5 K RON | 80,0 K RON | 60,7% |
| 2021 | 50,6 K RON | 82,8 K RON | 61,2% |
| 2022 | 54,2 K RON | 86,3 K RON | 62,8% |
| 2023 | 67,2 K RON | 123,1 K RON | 54,6% |
| 2024 | 71,1 K RON | 129,2 K RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 4,0 K RON | 4,2 K RON | 3,0 K RON | 31,5 K RON | 11,0 K RON | ▼ 65,1% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 117 RON | 706 RON | −38 RON | 23,8 K RON | 2,2 K RON | ▼ 90,6% |
| Total active | 78,8 K RON | 80,0 K RON | 82,8 K RON | 86,3 K RON | 123,1 K RON | 129,2 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 31,4 K RON | 32,1 K RON | 32,1 K RON | 55,9 K RON | 58,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 47,5 K RON | 48,5 K RON | 50,6 K RON | 54,2 K RON | 67,2 K RON | 71,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,65 | 1,63 | 1,59 | 1,83 | 1,82 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 35,40 | 2,93 | 16,81 | -1,27 | 75,59 | 20,28 | ▼ 73,2% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 85 | 47 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.