TCM FORKLIFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, MOLDOVEI, 7, 417050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.190 RON | 88.190 RON | 84.277 RON | 3.031 RON | 3.913 RON | 453.411 RON | 7.525 RON | 445.886 RON | 3.231 RON | 450.180 RON | 214.754 RON | 116.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 884.421 RON | 884.421 RON | 819.533 RON | 41.326 RON | 64.888 RON | 732.228 RON | 244.327 RON | 487.901 RON | 44.557 RON | 687.671 RON | 296.558 RON | 75.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.003.816 RON | 1.034.930 RON | 1.005.125 RON | 7.061 RON | 29.805 RON | 838.826 RON | 361.006 RON | 477.820 RON | 51.618 RON | 787.208 RON | 416.621 RON | 33.936 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3312 — Repararea și întreținerea mașinilor
Top format din 59 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 884,4 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 88,2 K RON | 884,4 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 84,3 K RON | 819,5 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 41,3 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,58 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 450,2 K RON | 453,4 K RON | 99,3% |
| 2024 | 687,7 K RON | 732,2 K RON | 93,9% |
| 2025 | 787,2 K RON | 838,8 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 884,4 K RON | 1,00 M RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 41,3 K RON | 7,1 K RON | ▼ 82,9% |
| Total active | 453,4 K RON | 732,2 K RON | 838,8 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 44,6 K RON | 51,6 K RON | ▲ 15,8% |
| Datorii totale | 450,2 K RON | 687,7 K RON | 787,2 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,71 | 0,61 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 4,14 | 4,67 | 0,70 | ▼ 85,0% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.