COOL WAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Ursa Mare, 1A, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.852 RON | 2.852 RON | 3.605 RON | −753 RON | −753 RON | 2.445 RON | 0 RON | 2.445 RON | −653 RON | 3.098 RON | 0 RON | 2.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.016 RON | 17.016 RON | 16.446 RON | 546 RON | 570 RON | 12.022 RON | 0 RON | 12.022 RON | −107 RON | 12.460 RON | 0 RON | 2.391 RON | 0 RON | 331 RON | 0 |
| 2025 | 17.574 RON | 17.574 RON | 15.646 RON | 1.634 RON | 1.928 RON | 12.781 RON | 0 RON | 12.781 RON | 1.527 RON | 11.254 RON | 0 RON | 2.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Top format din 329 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 17,0 K RON | 17,6 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 17,0 K RON | 17,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 16,4 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −753 RON | 546 RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,1 K RON | 2,4 K RON | 126,7% |
| 2024 | 12,5 K RON | 12,0 K RON | 103,6% |
| 2025 | 11,3 K RON | 12,8 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 17,0 K RON | 17,6 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −753 RON | 546 RON | 1,6 K RON | ▲ 199,3% |
| Total active | 2,4 K RON | 12,0 K RON | 12,8 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −653 RON | −107 RON | 1,5 K RON | ▲ 1.527,1% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 12,5 K RON | 11,3 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,96 | 1,14 | ▲ 17,7% |
| Marjă netă (%) | -26,40 | 3,21 | 9,30 | ▲ 189,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.