TERMOCASA GENERAL SRL
CUI: 29769038
J5/233/2012
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29769038
Cod înmatriculare
J5/233/2012
EUID
ROONRC.J5/233/2012
Data înmatriculării
2012-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ZORELELOR, 5, 410583
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
5
Cod poștal:
410583
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.354.080 RON | 1.363.380 RON | 1.328.288 RON | 21.458 RON | 35.092 RON | 731.013 RON | 12.158 RON | 718.855 RON | 109.146 RON | 621.867 RON | 449.585 RON | 163.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.625.038 RON | 1.644.245 RON | 1.675.364 RON | −47.382 RON | −31.119 RON | 839.956 RON | 0 RON | 839.956 RON | 1.764 RON | 838.192 RON | 263.044 RON | 407.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 573.616 RON | 963.977 RON | 923.462 RON | 29.895 RON | 40.515 RON | 877.695 RON | 63.126 RON | 814.569 RON | 65.539 RON | 812.156 RON | 317.125 RON | 412.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | −1.295 RON | 47.453 RON | 40.408 RON | 6.559 RON | 7.045 RON | 684.425 RON | 67.764 RON | 616.661 RON | 14.298 RON | 670.127 RON | 363.785 RON | 201.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.936.886 RON | 1.617.471 RON | 1.278.220 RON | 292.076 RON | 339.251 RON | 814.556 RON | 191.434 RON | 623.122 RON | 306.374 RON | 508.182 RON | 186.841 RON | 7.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 5.170.205 RON | 5.136.434 RON | 4.812.886 RON | 273.189 RON | 323.548 RON | 811.091 RON | 109.571 RON | 701.520 RON | 273.429 RON | 537.662 RON | 211.432 RON | 75.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 5.464.333 RON | 5.466.675 RON | 4.979.140 RON | 411.912 RON | 487.535 RON | 1.189.545 RON | 47.149 RON | 1.142.396 RON | 412.152 RON | 777.393 RON | 105.334 RON | 480.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAŞ ADRIAN-CIPRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,46 M RON
Rezultat Net 2025
411,9 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,63 M RON | 573,6 K RON | −1,3 K RON | 1,94 M RON | 5,17 M RON | 5,46 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 1,64 M RON | 964,0 K RON | 47,5 K RON | 1,62 M RON | 5,14 M RON | 5,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,68 M RON | 923,5 K RON | 40,4 K RON | 1,28 M RON | 4,81 M RON | 4,98 M RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | −47,4 K RON | 29,9 K RON | 6,6 K RON | 292,1 K RON | 273,2 K RON | 411,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,1 K RON (4%)
Active circulante1,14 M RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,3 K RON
Creanțe480,9 K RON
Numerar556,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,88 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,36 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,5%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 621,9 K RON | 731,0 K RON | 85,1% |
| 2020 | 838,2 K RON | 840,0 K RON | 99,8% |
| 2021 | 812,2 K RON | 877,7 K RON | 92,5% |
| 2022 | 670,1 K RON | 684,4 K RON | 97,9% |
| 2023 | 508,2 K RON | 814,6 K RON | 62,4% |
| 2024 | 537,7 K RON | 811,1 K RON | 66,3% |
| 2025 | 777,4 K RON | 1,19 M RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,63 M RON | 573,6 K RON | −1,3 K RON | 1,94 M RON | 5,17 M RON | 5,46 M RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | −47,4 K RON | 29,9 K RON | 6,6 K RON | 292,1 K RON | 273,2 K RON | 411,9 K RON | ▲ 50,8% |
| Total active | 731,0 K RON | 840,0 K RON | 877,7 K RON | 684,4 K RON | 814,6 K RON | 811,1 K RON | 1,19 M RON | ▲ 46,7% |
| Capitaluri proprii | 109,1 K RON | 1,8 K RON | 65,5 K RON | 14,3 K RON | 306,4 K RON | 273,4 K RON | 412,2 K RON | ▲ 50,7% |
| Datorii totale | 621,9 K RON | 838,2 K RON | 812,2 K RON | 670,1 K RON | 508,2 K RON | 537,7 K RON | 777,4 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 1,23 | 1,30 | 1,47 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 1,58 | -2,92 | 5,21 | – | 15,08 | 5,28 | 7,54 | ▲ 42,8% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 63 | 26 | 80 | 75 | 80 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (411,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.