TDA CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Principală, 275, 87230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 569.534 RON | 579.538 RON | −10.004 RON | −10.004 RON | 1.193.722 RON | 495.500 RON | 698.222 RON | −9.404 RON | 1.203.126 RON | 569.534 RON | 94.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.094.577 RON | 1.378.864 RON | 1.395.727 RON | −16.863 RON | −16.863 RON | 2.425.317 RON | 995.160 RON | 1.430.157 RON | −26.267 RON | 2.688.151 RON | 580.297 RON | 28.825 RON | 0 RON | 236.567 RON | 1 |
| 2025 | 1.194.569 RON | 2.306.350 RON | 1.630.837 RON | 639.676 RON | 675.513 RON | 2.733.427 RON | 995.160 RON | 1.738.267 RON | 613.409 RON | 2.182.933 RON | 1.396.069 RON | 117.729 RON | 0 RON | 62.915 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6810 — Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Top format din 35 companii din județul Giurgiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,09 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 569,5 K RON | 1,38 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 579,5 K RON | 1,40 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −16,9 K RON | 639,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 427 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,15 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 100,8% |
| 2024 | 2,69 M RON | 2,43 M RON | 110,8% |
| 2025 | 2,18 M RON | 2,73 M RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,09 M RON | 1,19 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −16,9 K RON | 639,7 K RON | ▲ 3.893,4% |
| Total active | 1,19 M RON | 2,43 M RON | 2,73 M RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −26,3 K RON | 613,4 K RON | ▲ 2.435,3% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 2,69 M RON | 2,18 M RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,53 | 0,80 | ▲ 49,7% |
| Marjă netă (%) | – | -1,54 | 53,55 | ▲ 3.577,3% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (639,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.