TERRACAD SRL
CUI: 23171107
J52/50/2008
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23171107
Cod înmatriculare
J52/50/2008
EUID
ROONRC.J52/50/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. VAPORULUI, T2, B, P, 15
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Sector:
0
Stradă:
Str. VAPORULUI
Bloc:
T2
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 871.673 RON | 872.193 RON | 210.603 RON | 652.870 RON | 661.590 RON | 1.270.320 RON | 95.090 RON | 1.175.230 RON | 1.062.960 RON | 207.360 RON | 0 RON | 755.792 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 331.763 RON | 332.153 RON | 198.268 RON | 130.652 RON | 133.885 RON | 1.110.449 RON | 58.384 RON | 1.052.065 RON | 920.935 RON | 189.514 RON | 0 RON | 154.937 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 461.898 RON | 462.117 RON | 186.782 RON | 271.349 RON | 275.335 RON | 843.158 RON | 25.576 RON | 817.582 RON | 692.284 RON | 150.874 RON | 1.508 RON | 270.892 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 445.112 RON | 472.089 RON | 216.441 RON | 252.144 RON | 255.648 RON | 575.966 RON | 3.286 RON | 572.680 RON | 523.733 RON | 52.233 RON | 0 RON | 191.976 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 641.408 RON | 641.915 RON | 195.966 RON | 441.192 RON | 445.949 RON | 837.810 RON | 22.469 RON | 815.341 RON | 747.534 RON | 90.276 RON | 0 RON | 505.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 584.975 RON | 589.302 RON | 269.296 RON | 307.150 RON | 320.006 RON | 722.130 RON | 17.925 RON | 704.205 RON | 654.684 RON | 67.446 RON | 0 RON | 418.759 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 483.775 RON | 483.983 RON | 297.520 RON | 178.484 RON | 186.463 RON | 636.959 RON | 13.278 RON | 623.681 RON | 555.391 RON | 81.568 RON | 0 RON | 182.496 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN ANGELA
administrator
GIURGIU,GIURGIU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
483,8 K RON
Rezultat Net 2025
178,5 K RON
Total Active 2025
637,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 871,7 K RON | 331,8 K RON | 461,9 K RON | 445,1 K RON | 641,4 K RON | 585,0 K RON | 483,8 K RON |
| Venituri totale | 872,2 K RON | 332,2 K RON | 462,1 K RON | 472,1 K RON | 641,9 K RON | 589,3 K RON | 484,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,6 K RON | 198,3 K RON | 186,8 K RON | 216,4 K RON | 196,0 K RON | 269,3 K RON | 297,5 K RON |
| Rezultat net | 652,9 K RON | 130,7 K RON | 271,3 K RON | 252,1 K RON | 441,2 K RON | 307,2 K RON | 178,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (2.1%)
Active circulante623,7 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe182,5 K RON
Numerar441,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,5%
Marjă netă
36,9%
ROA
28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,4 K RON | 1,27 M RON | 16,3% |
| 2020 | 189,5 K RON | 1,11 M RON | 17,1% |
| 2021 | 150,9 K RON | 843,2 K RON | 17,9% |
| 2022 | 52,2 K RON | 576,0 K RON | 9,1% |
| 2023 | 90,3 K RON | 837,8 K RON | 10,8% |
| 2024 | 67,4 K RON | 722,1 K RON | 9,3% |
| 2025 | 81,6 K RON | 637,0 K RON | 12,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 871,7 K RON | 331,8 K RON | 461,9 K RON | 445,1 K RON | 641,4 K RON | 585,0 K RON | 483,8 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | 652,9 K RON | 130,7 K RON | 271,3 K RON | 252,1 K RON | 441,2 K RON | 307,2 K RON | 178,5 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,11 M RON | 843,2 K RON | 576,0 K RON | 837,8 K RON | 722,1 K RON | 637,0 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 1,06 M RON | 920,9 K RON | 692,3 K RON | 523,7 K RON | 747,5 K RON | 654,7 K RON | 555,4 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 207,4 K RON | 189,5 K RON | 150,9 K RON | 52,2 K RON | 90,3 K RON | 67,4 K RON | 81,6 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 5,67 | 5,55 | 5,42 | 10,96 | 9,03 | 10,44 | 7,65 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 74,90 | 39,38 | 58,75 | 56,65 | 68,78 | 52,51 | 36,89 | ▼ 29,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.