TERRACAD SRL

CUI: 23171107 J52/50/2008 SRL Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23171107
Cod înmatriculare J52/50/2008
EUID ROONRC.J52/50/2008
Data înmatriculării 2008-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. VAPORULUI, T2, B, P, 15

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Municipiul Giurgiu
Sector: 0
Stradă: Str. VAPORULUI
Bloc: T2
Scară: B
Etaj: P
Apartament: 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 871.673 RON 872.193 RON 210.603 RON 652.870 RON 661.590 RON 1.270.320 RON 95.090 RON 1.175.230 RON 1.062.960 RON 207.360 RON 0 RON 755.792 RON 0 RON 0 RON 2
2020 331.763 RON 332.153 RON 198.268 RON 130.652 RON 133.885 RON 1.110.449 RON 58.384 RON 1.052.065 RON 920.935 RON 189.514 RON 0 RON 154.937 RON 0 RON 0 RON 2
2021 461.898 RON 462.117 RON 186.782 RON 271.349 RON 275.335 RON 843.158 RON 25.576 RON 817.582 RON 692.284 RON 150.874 RON 1.508 RON 270.892 RON 0 RON 0 RON 3
2022 445.112 RON 472.089 RON 216.441 RON 252.144 RON 255.648 RON 575.966 RON 3.286 RON 572.680 RON 523.733 RON 52.233 RON 0 RON 191.976 RON 0 RON 0 RON 3
2023 641.408 RON 641.915 RON 195.966 RON 441.192 RON 445.949 RON 837.810 RON 22.469 RON 815.341 RON 747.534 RON 90.276 RON 0 RON 505.017 RON 0 RON 0 RON 3
2024 584.975 RON 589.302 RON 269.296 RON 307.150 RON 320.006 RON 722.130 RON 17.925 RON 704.205 RON 654.684 RON 67.446 RON 0 RON 418.759 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLAN ANGELA
administrator
GIURGIU,GIURGIU
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
585,0 K RON
Rezultat Net 2024
307,2 K RON
Total Active 2024
722,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 871,7 K RON 331,8 K RON 461,9 K RON 445,1 K RON 641,4 K RON 585,0 K RON
Venituri totale 872,2 K RON 332,2 K RON 462,1 K RON 472,1 K RON 641,9 K RON 589,3 K RON
Cheltuieli totale 210,6 K RON 198,3 K RON 186,8 K RON 216,4 K RON 196,0 K RON 269,3 K RON
Rezultat net 652,9 K RON 130,7 K RON 271,3 K RON 252,1 K RON 441,2 K RON 307,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 504,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,44 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,44 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,23 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,71 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,9 K RON (2.5%)
Active circulante704,2 K RON (97.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe418,8 K RON
Numerar285,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 261

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
54,7%
Marjă netă
52,5%
ROA
42,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 207,4 K RON 1,27 M RON 16,3%
2020 189,5 K RON 1,11 M RON 17,1%
2021 150,9 K RON 843,2 K RON 17,9%
2022 52,2 K RON 576,0 K RON 9,1%
2023 90,3 K RON 837,8 K RON 10,8%
2024 67,4 K RON 722,1 K RON 9,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 871,7 K RON 331,8 K RON 461,9 K RON 445,1 K RON 641,4 K RON 585,0 K RON ▼ 8,8%
Rezultat net 652,9 K RON 130,7 K RON 271,3 K RON 252,1 K RON 441,2 K RON 307,2 K RON ▼ 30,4%
Total active 1,27 M RON 1,11 M RON 843,2 K RON 576,0 K RON 837,8 K RON 722,1 K RON ▼ 13,8%
Capitaluri proprii 1,06 M RON 920,9 K RON 692,3 K RON 523,7 K RON 747,5 K RON 654,7 K RON ▼ 12,4%
Datorii totale 207,4 K RON 189,5 K RON 150,9 K RON 52,2 K RON 90,3 K RON 67,4 K RON ▼ 25,3%
Lichiditate curentă 5,67 5,55 5,42 10,96 9,03 10,44 ▲ 15,6%
Marjă netă (%) 74,90 39,38 58,75 56,65 68,78 52,51 ▼ 23,7%
Scor bonitate 87 80 95 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (307,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.