COSMETICE PENTRU TINE S.R.L.

CUI: 46696823 J5/2555/2022 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46696823
Cod înmatriculare J5/2555/2022
EUID ROONRC.J5/2555/2022
Data înmatriculării 2022-08-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, Iosif Silviu Fogaraşi, 18

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: Iosif Silviu Fogaraşi
Număr: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 25.038 RON 25.038 RON 36.992 RON −12.205 RON −11.954 RON 24.111 RON 11.409 RON 12.702 RON −12.005 RON 36.116 RON 10.042 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 116.947 RON 116.947 RON 112.839 RON 2.939 RON 4.108 RON 31.716 RON 8.909 RON 22.807 RON −9.066 RON 40.782 RON 19.071 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 157.598 RON 157.598 RON 156.985 RON 208 RON 613 RON 28.005 RON 7.034 RON 20.971 RON −8.858 RON 36.863 RON 16.363 RON 572 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FOLDI CRISTINA
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−8.858 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
157,6 K RON
Rezultat Net 2024
208 RON
Total Active 2024
28,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 25,0 K RON 116,9 K RON 157,6 K RON
Venituri totale 25,0 K RON 116,9 K RON 157,6 K RON
Cheltuieli totale 37,0 K RON 112,8 K RON 157,0 K RON
Rezultat net −12,2 K RON 2,9 K RON 208 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,0 K RON (25.1%)
Active circulante21,0 K RON (74.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,4 K RON
Creanțe572 RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,63
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 275,52
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 36,1 K RON 24,1 K RON 149,8%
2023 40,8 K RON 31,7 K RON 128,6%
2024 36,9 K RON 28,0 K RON 131,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 25,0 K RON 116,9 K RON 157,6 K RON ▲ 34,8%
Rezultat net −12,2 K RON 2,9 K RON 208 RON ▼ 92,9%
Total active 24,1 K RON 31,7 K RON 28,0 K RON ▼ 11,7%
Capitaluri proprii −12,0 K RON −9,1 K RON −8,9 K RON ▲ 2,3%
Datorii totale 36,1 K RON 40,8 K RON 36,9 K RON ▼ 9,6%
Lichiditate curentă 0,35 0,56 0,57 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) -48,75 2,51 0,13 ▼ 94,8%
Scor bonitate 19 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (208 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.