NEGO SERV LUC S.R.L.

CUI: 48351138 J52/568/2023 SRL Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Stoeneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48351138
Cod înmatriculare J52/568/2023
EUID ROONRC.J52/568/2023
Data înmatriculării 2023-06-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Stoeneşti, Principală, 2, 87220, CONSTRUCTIA C4

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Stoeneşti, Comuna Stoeneşti
Stradă: Principală
Număr: 2
Cod poștal: 87220
Completare adresă: CONSTRUCTIA C4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 17.415 RON −17.415 RON −17.415 RON 33.799 RON 17.491 RON 16.308 RON −17.215 RON 51.014 RON 0 RON 2.350 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 13.912 RON −13.912 RON −13.912 RON 21.350 RON 12.610 RON 8.740 RON −31.127 RON 52.477 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 28.756 RON 38.756 RON 33.262 RON 4.655 RON 5.494 RON 26.424 RON 7.729 RON 18.695 RON −15.976 RON 42.400 RON 0 RON 85 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOIȚĂ DORINEL-FLORINEL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.976 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,8 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
26,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 28,8 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 38,8 K RON
Cheltuieli totale 17,4 K RON 13,9 K RON 33,3 K RON
Rezultat net −17,4 K RON −13,9 K RON 4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,7 K RON (29.2%)
Active circulante18,7 K RON (70.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe85 RON
Numerar18,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 338,31
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,2%
ROA
17,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 51,0 K RON 33,8 K RON 150,9%
2024 52,5 K RON 21,4 K RON 245,8%
2025 42,4 K RON 26,4 K RON 160,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 28,8 K RON –
Rezultat net −17,4 K RON −13,9 K RON 4,7 K RON ▲ 133,5%
Total active 33,8 K RON 21,4 K RON 26,4 K RON ▲ 23,8%
Capitaluri proprii −17,2 K RON −31,1 K RON −16,0 K RON ▲ 48,7%
Datorii totale 51,0 K RON 52,5 K RON 42,4 K RON ▼ 19,2%
Lichiditate curentă 0,32 0,17 0,44 ▲ 164,8%
Marjă netă (%) – – 16,19 –
Scor bonitate 22 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.