UBQT-TWINES S.R.L.
CUI: 42879550
J52/598/2020
SRL
Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42879550
Cod înmatriculare
J52/598/2020
EUID
ROONRC.J52/598/2020
Data înmatriculării
2020-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, ULMI, 1, 87230, TARLA 60/4, NR.CADASTRAL 276-450/2, CAMERA 16
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Stradă:
ULMI
Etaj:
1
Cod poștal:
87230
Completare adresă:
TARLA 60/4, NR.CADASTRAL 276-450/2, CAMERA 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.122 RON | 45.122 RON | 69.522 RON | −25.753 RON | −24.400 RON | 17.857 RON | 17.133 RON | 724 RON | −26.659 RON | 44.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 286.545 RON | 286.545 RON | 272.290 RON | 11.389 RON | 14.255 RON | 17.260 RON | 14.277 RON | 2.983 RON | −15.270 RON | 32.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 152.313 RON | 152.313 RON | 150.387 RON | 403 RON | 1.926 RON | 32.823 RON | 19.966 RON | 12.857 RON | −14.867 RON | 47.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 242.236 RON | 242.236 RON | 88.739 RON | 151.389 RON | 153.497 RON | 139.281 RON | 21.977 RON | 117.304 RON | 136.622 RON | 2.659 RON | 0 RON | 95.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.418 RON | 283.431 RON | 162.049 RON | 119.192 RON | 121.382 RON | 157.375 RON | 20.838 RON | 136.537 RON | 155.814 RON | 1.561 RON | 510 RON | 96.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVĂL COSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
283,4 K RON
Rezultat Net 2025
119,2 K RON
Total Active 2025
157,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 286,5 K RON | 152,3 K RON | 242,2 K RON | 283,4 K RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 286,5 K RON | 152,3 K RON | 242,2 K RON | 283,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 272,3 K RON | 150,4 K RON | 88,7 K RON | 162,0 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 11,4 K RON | 403 RON | 151,4 K RON | 119,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 87,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 87,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 100,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,8 K RON (13.2%)
Active circulante136,5 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri510 RON
Creanțe96,5 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 555,72 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
42,1%
ROA
75,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,5 K RON | 17,9 K RON | 249,3% |
| 2022 | 32,5 K RON | 17,3 K RON | 188,5% |
| 2023 | 47,7 K RON | 32,8 K RON | 145,3% |
| 2024 | 2,7 K RON | 139,3 K RON | 1,9% |
| 2025 | 1,6 K RON | 157,4 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 286,5 K RON | 152,3 K RON | 242,2 K RON | 283,4 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 11,4 K RON | 403 RON | 151,4 K RON | 119,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Total active | 17,9 K RON | 17,3 K RON | 32,8 K RON | 139,3 K RON | 157,4 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | −15,3 K RON | −14,9 K RON | 136,6 K RON | 155,8 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 44,5 K RON | 32,5 K RON | 47,7 K RON | 2,7 K RON | 1,6 K RON | ▼ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,09 | 0,27 | 44,12 | 87,47 | ▲ 98,3% |
| Marjă netă (%) | -57,07 | 3,97 | 0,26 | 62,50 | 42,06 | ▼ 32,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (87.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.