CIOCLUŢ CONCEPT S.R.L.
CUI: 41887636
J5/2611/2019
SRL
Bihor, Sat Inand, Comuna Cefa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41887636
Cod înmatriculare
J5/2611/2019
EUID
ROONRC.J5/2611/2019
Data înmatriculării
2019-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Inand, Comuna Cefa, INAND, 273, 417151
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Inand, Comuna Cefa
Stradă:
INAND
Număr:
273
Cod poștal:
417151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.450 RON | 24.450 RON | 16.096 RON | 8.109 RON | 8.354 RON | 20.519 RON | 0 RON | 20.519 RON | 8.309 RON | 12.210 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 160.670 RON | 160.670 RON | 139.023 RON | 20.040 RON | 21.647 RON | 49.158 RON | 0 RON | 49.158 RON | 28.349 RON | 20.809 RON | 0 RON | 22.400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 194.945 RON | 194.945 RON | 145.611 RON | 47.423 RON | 49.334 RON | 97.249 RON | 0 RON | 97.249 RON | 75.772 RON | 21.477 RON | 0 RON | 27.470 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 199.750 RON | 199.750 RON | 184.649 RON | 13.403 RON | 15.101 RON | 75.674 RON | 0 RON | 75.674 RON | 58.723 RON | 16.951 RON | 0 RON | 27.519 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 157.270 RON | 157.270 RON | 191.342 RON | −35.567 RON | −34.072 RON | 36.905 RON | 0 RON | 36.905 RON | 4.677 RON | 32.228 RON | 0 RON | 28.470 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 221.610 RON | 221.610 RON | 234.150 RON | −14.756 RON | −12.540 RON | 29.229 RON | 0 RON | 29.229 RON | −10.080 RON | 39.309 RON | 0 RON | 27.470 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 233.960 RON | 236.960 RON | 233.053 RON | 1.537 RON | 3.907 RON | 15.594 RON | 0 RON | 15.594 RON | −8.543 RON | 24.137 RON | 0 RON | 3.770 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCLUŢ DANIEL-ADRIAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4391 — Activități de zidărie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
15,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,5 K RON | 160,7 K RON | 194,9 K RON | 199,8 K RON | 157,3 K RON | 221,6 K RON | 234,0 K RON |
| Venituri totale | 24,5 K RON | 160,7 K RON | 194,9 K RON | 199,8 K RON | 157,3 K RON | 221,6 K RON | 237,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 139,0 K RON | 145,6 K RON | 184,6 K RON | 191,3 K RON | 234,2 K RON | 233,1 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 20,0 K RON | 47,4 K RON | 13,4 K RON | −35,6 K RON | −14,8 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,06 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 20,5 K RON | 59,5% |
| 2020 | 20,8 K RON | 49,2 K RON | 42,3% |
| 2021 | 21,5 K RON | 97,2 K RON | 22,1% |
| 2022 | 17,0 K RON | 75,7 K RON | 22,4% |
| 2023 | 32,2 K RON | 36,9 K RON | 87,3% |
| 2024 | 39,3 K RON | 29,2 K RON | 134,5% |
| 2025 | 24,1 K RON | 15,6 K RON | 154,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,5 K RON | 160,7 K RON | 194,9 K RON | 199,8 K RON | 157,3 K RON | 221,6 K RON | 234,0 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 20,0 K RON | 47,4 K RON | 13,4 K RON | −35,6 K RON | −14,8 K RON | 1,5 K RON | ▲ 110,4% |
| Total active | 20,5 K RON | 49,2 K RON | 97,2 K RON | 75,7 K RON | 36,9 K RON | 29,2 K RON | 15,6 K RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 28,3 K RON | 75,8 K RON | 58,7 K RON | 4,7 K RON | −10,1 K RON | −8,5 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 20,8 K RON | 21,5 K RON | 17,0 K RON | 32,2 K RON | 39,3 K RON | 24,1 K RON | ▼ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 2,36 | 4,53 | 4,46 | 1,15 | 0,74 | 0,65 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 33,17 | 12,47 | 24,33 | 6,71 | -22,62 | -6,66 | 0,66 | ▲ 109,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 75 | 37 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.