AQUA TRADING IMPEX SRL
CUI: 30688352
J52/620/2012
SRL
Giurgiu, Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30688352
Cod înmatriculare
J52/620/2012
EUID
ROONRC.J52/620/2012
Data înmatriculării
2012-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, BUCUREŞTI-GIURGIU, 2, 87040, construcţia C12
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni
Stradă:
BUCUREŞTI-GIURGIU
Număr:
2
Cod poștal:
87040
Completare adresă:
construcţia C12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 551.187 RON | 731.083 RON | 508.498 RON | 217.073 RON | 222.585 RON | 2.143.769 RON | 1.079.576 RON | 1.064.193 RON | 438.123 RON | 794.523 RON | 437.459 RON | 478.226 RON | 911.123 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 742.064 RON | 909.370 RON | 568.871 RON | 333.078 RON | 340.499 RON | 2.443.788 RON | 876.391 RON | 1.567.397 RON | 771.201 RON | 911.471 RON | 564.423 RON | 708.620 RON | 761.116 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 451.413 RON | 560.563 RON | 485.438 RON | 70.610 RON | 75.125 RON | 2.309.624 RON | 697.827 RON | 1.611.797 RON | 841.810 RON | 815.616 RON | 625.797 RON | 919.717 RON | 652.198 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 329.497 RON | 448.324 RON | 438.203 RON | 6.831 RON | 10.121 RON | 2.181.271 RON | 513.513 RON | 1.667.758 RON | 848.641 RON | 799.251 RON | 564.845 RON | 1.097.318 RON | 533.379 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 366.047 RON | 491.661 RON | 438.487 RON | 48.460 RON | 53.174 RON | 1.467.053 RON | 352.460 RON | 1.114.593 RON | 48.700 RON | 1.003.794 RON | 526.017 RON | 503.344 RON | 414.559 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 196.901 RON | 412.209 RON | 443.082 RON | −30.873 RON | −30.873 RON | 1.182.423 RON | 232.490 RON | 949.933 RON | 17.827 RON | 1.099.583 RON | 540.195 RON | 356.267 RON | 65.013 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI GABI
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,9 K RON
Rezultat Net 2024
−30,9 K RON
Total Active 2024
1,18 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,2 K RON | 742,1 K RON | 451,4 K RON | 329,5 K RON | 366,0 K RON | 196,9 K RON |
| Venituri totale | 731,1 K RON | 909,4 K RON | 560,6 K RON | 448,3 K RON | 491,7 K RON | 412,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 508,5 K RON | 568,9 K RON | 485,4 K RON | 438,2 K RON | 438,5 K RON | 443,1 K RON |
| Rezultat net | 217,1 K RON | 333,1 K RON | 70,6 K RON | 6,8 K RON | 48,5 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,5 K RON (19.7%)
Active circulante949,9 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri540,2 K RON
Creanțe356,3 K RON
Numerar53,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.001 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 660 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 794,5 K RON | 2,14 M RON | 37,1% |
| 2020 | 911,5 K RON | 2,44 M RON | 37,3% |
| 2021 | 815,6 K RON | 2,31 M RON | 35,3% |
| 2022 | 799,3 K RON | 2,18 M RON | 36,6% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,47 M RON | 68,4% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,2 K RON | 742,1 K RON | 451,4 K RON | 329,5 K RON | 366,0 K RON | 196,9 K RON | ▼ 46,2% |
| Rezultat net | 217,1 K RON | 333,1 K RON | 70,6 K RON | 6,8 K RON | 48,5 K RON | −30,9 K RON | ▼ 163,7% |
| Total active | 2,14 M RON | 2,44 M RON | 2,31 M RON | 2,18 M RON | 1,47 M RON | 1,18 M RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 438,1 K RON | 771,2 K RON | 841,8 K RON | 848,6 K RON | 48,7 K RON | 17,8 K RON | ▼ 63,4% |
| Datorii totale | 794,5 K RON | 911,5 K RON | 815,6 K RON | 799,3 K RON | 1,00 M RON | 1,10 M RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,72 | 1,98 | 2,09 | 1,11 | 0,86 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 39,38 | 44,89 | 15,64 | 2,07 | 13,24 | -15,68 | ▼ 218,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 77 | 72 | 68 | 23 | ▼ 66,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.