DALI ROGREENTECH S.R.L.
CUI: 38815338
J5/273/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38815338
Cod înmatriculare
J5/273/2018
EUID
ROONRC.J5/273/2018
Data înmatriculării
2018-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, PITEŞTILOR, 25, 2, 410258
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
PITEŞTILOR
Număr:
25
Apartament:
2
Cod poștal:
410258
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.314 RON | 59.314 RON | 28.949 RON | 29.485 RON | 30.365 RON | 130.223 RON | 0 RON | 130.223 RON | 109.075 RON | 21.148 RON | 12.878 RON | 111.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 126.399 RON | 126.489 RON | 42.169 RON | 80.747 RON | 84.320 RON | 193.526 RON | 0 RON | 193.526 RON | 184.763 RON | 8.763 RON | 14.857 RON | 172.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.207 RON | 78.477 RON | 118.140 RON | −41.786 RON | −39.663 RON | 157.866 RON | 5.969 RON | 151.897 RON | 137.977 RON | 19.889 RON | 14.857 RON | 112.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 158.427 RON | 158.671 RON | 103.345 RON | 52.633 RON | 55.326 RON | 185.464 RON | 3.923 RON | 181.541 RON | 161.610 RON | 23.854 RON | 11.389 RON | 116.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.310 RON | 73.323 RON | 111.020 RON | −38.321 RON | −37.697 RON | 130.664 RON | 1.876 RON | 128.788 RON | 109.289 RON | 21.375 RON | 11.390 RON | 114.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.421 RON | 67.274 RON | 127.646 RON | −60.924 RON | −60.372 RON | 53.475 RON | 0 RON | 53.475 RON | 48.366 RON | 5.109 RON | 0 RON | 42.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIBULEAC DALIA-MARIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.924 RON)
Cifra de Afaceri 2024
66,4 K RON
Rezultat Net 2024
−60,9 K RON
Total Active 2024
53,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 126,4 K RON | 72,2 K RON | 158,4 K RON | 73,3 K RON | 66,4 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 126,5 K RON | 78,5 K RON | 158,7 K RON | 73,3 K RON | 67,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 42,2 K RON | 118,1 K RON | 103,3 K RON | 111,0 K RON | 127,6 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 80,7 K RON | −41,8 K RON | 52,6 K RON | −38,3 K RON | −60,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,5 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,9%
Marjă netă
-91,7%
ROA
-113,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 130,2 K RON | 16,2% |
| 2020 | 8,8 K RON | 193,5 K RON | 4,5% |
| 2021 | 19,9 K RON | 157,9 K RON | 12,6% |
| 2022 | 23,9 K RON | 185,5 K RON | 12,9% |
| 2023 | 21,4 K RON | 130,7 K RON | 16,4% |
| 2024 | 5,1 K RON | 53,5 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 126,4 K RON | 72,2 K RON | 158,4 K RON | 73,3 K RON | 66,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 80,7 K RON | −41,8 K RON | 52,6 K RON | −38,3 K RON | −60,9 K RON | ▼ 59,0% |
| Total active | 130,2 K RON | 193,5 K RON | 157,9 K RON | 185,5 K RON | 130,7 K RON | 53,5 K RON | ▼ 59,1% |
| Capitaluri proprii | 109,1 K RON | 184,8 K RON | 138,0 K RON | 161,6 K RON | 109,3 K RON | 48,4 K RON | ▼ 55,7% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 8,8 K RON | 19,9 K RON | 23,9 K RON | 21,4 K RON | 5,1 K RON | ▼ 76,1% |
| Lichiditate curentă | 6,16 | 22,08 | 7,64 | 7,61 | 6,03 | 10,47 | ▲ 73,7% |
| Marjă netă (%) | 49,71 | 63,88 | -57,87 | 33,22 | -52,27 | -91,72 | ▼ 75,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 95 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (10.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.