TANMAR PRO GRUP S.R.L.
CUI: 38838285
J52/85/2018
SRL
Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38838285
Cod înmatriculare
J52/85/2018
EUID
ROONRC.J52/85/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Principală, 253, 87230
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Stradă:
Principală
Număr:
253
Cod poștal:
87230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.369.751 RON | 1.350.687 RON | 1.495.425 RON | −158.419 RON | −144.738 RON | 457.451 RON | 285.162 RON | 172.289 RON | −97.447 RON | 554.898 RON | 0 RON | 142.534 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.902.082 RON | 1.848.632 RON | 1.669.639 RON | 160.562 RON | 178.993 RON | 613.801 RON | 220.641 RON | 393.160 RON | 63.115 RON | 550.686 RON | 0 RON | 105.327 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 3.675.098 RON | 3.537.840 RON | 3.037.391 RON | 470.529 RON | 500.449 RON | 1.822.926 RON | 147.198 RON | 1.675.728 RON | 533.645 RON | 1.289.281 RON | 33.849 RON | 918.384 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 6.364.552 RON | 6.268.444 RON | 5.758.887 RON | 461.733 RON | 509.557 RON | 3.400.385 RON | 126.074 RON | 3.274.311 RON | 995.378 RON | 2.405.007 RON | 0 RON | 2.032.977 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 9.073.246 RON | 10.528.192 RON | 10.532.320 RON | −4.128 RON | −4.128 RON | 4.454.458 RON | 92.564 RON | 4.361.894 RON | 991.250 RON | 3.463.208 RON | 0 RON | 755.217 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.850.558 RON | 1.774.884 RON | 2.682.691 RON | −907.807 RON | −907.807 RON | 448.685 RON | 42.584 RON | 406.101 RON | 83.442 RON | 365.243 RON | 0 RON | 218.467 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ALEXANDRU-GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−907.807 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,85 M RON
Rezultat Net 2024
−907,8 K RON
Total Active 2024
448,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,90 M RON | 3,68 M RON | 6,36 M RON | 9,07 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,85 M RON | 3,54 M RON | 6,27 M RON | 10,53 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 1,67 M RON | 3,04 M RON | 5,76 M RON | 10,53 M RON | 2,68 M RON |
| Rezultat net | −158,4 K RON | 160,6 K RON | 470,5 K RON | 461,7 K RON | −4,1 K RON | −907,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,6 K RON (9.5%)
Active circulante406,1 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe218,5 K RON
Numerar187,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,1%
Marjă netă
-49,1%
ROA
-202,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 554,9 K RON | 457,5 K RON | 121,3% |
| 2020 | 550,7 K RON | 613,8 K RON | 89,7% |
| 2021 | 1,29 M RON | 1,82 M RON | 70,7% |
| 2022 | 2,41 M RON | 3,40 M RON | 70,7% |
| 2023 | 3,46 M RON | 4,45 M RON | 77,8% |
| 2024 | 365,2 K RON | 448,7 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,90 M RON | 3,68 M RON | 6,36 M RON | 9,07 M RON | 1,85 M RON | ▼ 79,6% |
| Rezultat net | −158,4 K RON | 160,6 K RON | 470,5 K RON | 461,7 K RON | −4,1 K RON | −907,8 K RON | ▼ 21.891,4% |
| Total active | 457,5 K RON | 613,8 K RON | 1,82 M RON | 3,40 M RON | 4,45 M RON | 448,7 K RON | ▼ 89,9% |
| Capitaluri proprii | −97,4 K RON | 63,1 K RON | 533,6 K RON | 995,4 K RON | 991,3 K RON | 83,4 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 554,9 K RON | 550,7 K RON | 1,29 M RON | 2,41 M RON | 3,46 M RON | 365,2 K RON | ▼ 89,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,71 | 1,30 | 1,36 | 1,26 | 1,11 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -11,57 | 8,44 | 12,80 | 7,25 | -0,05 | -49,06 | ▼ 98.020,0% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 80 | 70 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.