AILY-TAO KIDS S.R.L.
CUI: 43299292
J52/896/2020
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43299292
Cod înmatriculare
J52/896/2020
EUID
ROONRC.J52/896/2020
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, CLOPOTARI, 511, B, 2, 22, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
CLOPOTARI
Bloc:
511
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
22
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.046 RON | 8.455 RON | 32.499 RON | −24.264 RON | −24.044 RON | 3.403 RON | 0 RON | 3.403 RON | −24.064 RON | 27.467 RON | 0 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.420 RON | 113.420 RON | 47.310 RON | 65.271 RON | 66.110 RON | 50.091 RON | 0 RON | 50.091 RON | 41.207 RON | 8.884 RON | 0 RON | 6.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.606 RON | 58.981 RON | 56.362 RON | 2.103 RON | 2.619 RON | 52.312 RON | 0 RON | 52.312 RON | 43.310 RON | 9.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 360 RON | 360 RON | 17.970 RON | −17.610 RON | −17.610 RON | 25.700 RON | 0 RON | 25.700 RON | 25.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR ȘTEFAN-ALIN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.610 RON)
Cifra de Afaceri 2024
360 RON
Rezultat Net 2024
−17,6 K RON
Total Active 2024
25,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 86,4 K RON | 51,6 K RON | 360 RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 113,4 K RON | 59,0 K RON | 360 RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 47,3 K RON | 56,4 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 65,3 K RON | 2,1 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.891,7%
Marjă netă
-4.891,7%
ROA
-68,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,5 K RON | 3,4 K RON | 807,1% |
| 2022 | 8,9 K RON | 50,1 K RON | 17,7% |
| 2023 | 9,0 K RON | 52,3 K RON | 17,2% |
| 2024 | 0 RON | 25,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 86,4 K RON | 51,6 K RON | 360 RON | ▼ 99,3% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 65,3 K RON | 2,1 K RON | −17,6 K RON | ▼ 937,4% |
| Total active | 3,4 K RON | 50,1 K RON | 52,3 K RON | 25,7 K RON | ▼ 50,9% |
| Capitaluri proprii | −24,1 K RON | 41,2 K RON | 43,3 K RON | 25,7 K RON | ▼ 40,7% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 8,9 K RON | 9,0 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 5,64 | 5,81 | – | – |
| Marjă netă (%) | -301,57 | 75,53 | 4,08 | -4.891,67 | ▼ 119.993,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 77 | 37 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.