P & S MERCURY LINE S.R.L.
CUI: 38560820
J52/924/2017
SRL
Giurgiu, Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38560820
Cod înmatriculare
J52/924/2017
EUID
ROONRC.J52/924/2017
Data înmatriculării
2017-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos, MAGNOLIEI, 10, 18, B, 1, 15, 87195
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
10
Bloc:
18
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
87195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.570 RON | 167.572 RON | 42.606 RON | 121.103 RON | 124.966 RON | 161.693 RON | 71 RON | 161.622 RON | 193.220 RON | −31.527 RON | 4.900 RON | 2.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.605 RON | 36.605 RON | 28.698 RON | 7.541 RON | 7.907 RON | 177.699 RON | 47 RON | 177.652 RON | 200.761 RON | −23.062 RON | 7.184 RON | 7.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 66.157 RON | 357.961 RON | 69.510 RON | 287.803 RON | 288.451 RON | 493.812 RON | 325.807 RON | 168.005 RON | 488.564 RON | 6.116 RON | 6.397 RON | 8.153 RON | −868 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.419 RON | 44.419 RON | 185.117 RON | −141.121 RON | −140.698 RON | 352.478 RON | 232.496 RON | 119.982 RON | 347.443 RON | 5.903 RON | 30.310 RON | 11.153 RON | −868 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 136.326 RON | 136.326 RON | 217.558 RON | −82.528 RON | −81.232 RON | 243.610 RON | 138.624 RON | 104.986 RON | 264.914 RON | −20.436 RON | 57.960 RON | 24.223 RON | −868 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 122.535 RON | 121.717 RON | 313.108 RON | −192.556 RON | −191.391 RON | 101.595 RON | 44.751 RON | 56.844 RON | 72.358 RON | 29.237 RON | 3.908 RON | 23.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 187.331 RON | 187.835 RON | 254.156 RON | −68.161 RON | −66.321 RON | 124.256 RON | 50.662 RON | 73.594 RON | 4.197 RON | 120.059 RON | 3.908 RON | 39.993 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU SORIN-IONUȚ
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,3 K RON
Rezultat Net 2025
−68,2 K RON
Total Active 2025
124,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 36,6 K RON | 66,2 K RON | 44,4 K RON | 136,3 K RON | 122,5 K RON | 187,3 K RON |
| Venituri totale | 167,6 K RON | 36,6 K RON | 358,0 K RON | 44,4 K RON | 136,3 K RON | 121,7 K RON | 187,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 28,7 K RON | 69,5 K RON | 185,1 K RON | 217,6 K RON | 313,1 K RON | 254,2 K RON |
| Rezultat net | 121,1 K RON | 7,5 K RON | 287,8 K RON | −141,1 K RON | −82,5 K RON | −192,6 K RON | −68,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,7 K RON (40.8%)
Active circulante73,6 K RON (59.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe40,0 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,94 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,68 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,4%
Marjă netă
-36,4%
ROA
-54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −31,5 K RON | 161,7 K RON | -19,5% |
| 2020 | −23,1 K RON | 177,7 K RON | -13,0% |
| 2021 | 6,1 K RON | 493,8 K RON | 1,2% |
| 2022 | 5,9 K RON | 352,5 K RON | 1,7% |
| 2023 | −20,4 K RON | 243,6 K RON | -8,4% |
| 2024 | 29,2 K RON | 101,6 K RON | 28,8% |
| 2025 | 120,1 K RON | 124,3 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 36,6 K RON | 66,2 K RON | 44,4 K RON | 136,3 K RON | 122,5 K RON | 187,3 K RON | ▲ 52,9% |
| Rezultat net | 121,1 K RON | 7,5 K RON | 287,8 K RON | −141,1 K RON | −82,5 K RON | −192,6 K RON | −68,2 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 161,7 K RON | 177,7 K RON | 493,8 K RON | 352,5 K RON | 243,6 K RON | 101,6 K RON | 124,3 K RON | ▲ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 193,2 K RON | 200,8 K RON | 488,6 K RON | 347,4 K RON | 264,9 K RON | 72,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 94,2% |
| Datorii totale | −31,5 K RON | −23,1 K RON | 6,1 K RON | 5,9 K RON | −20,4 K RON | 29,2 K RON | 120,1 K RON | ▲ 310,6% |
| Lichiditate curentă | – | – | 27,47 | 20,33 | – | 1,94 | 0,61 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | 72,27 | 20,60 | 435,03 | -317,70 | -60,54 | -157,14 | -36,39 | ▲ 76,8% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 95 | 57 | 52 | 52 | 38 | ▼ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.