ENGY RESTSERV CMA S.R.L.
CUI: 38604705
J52/954/2017
SRL
Giurgiu, Sat Bulbucata, Comuna Bulbucata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38604705
Cod înmatriculare
J52/954/2017
EUID
ROONRC.J52/954/2017
Data înmatriculării
2017-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bulbucata, Comuna Bulbucata, TRANDAFIRILOR, 1, 87030, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Bulbucata, Comuna Bulbucata
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
1
Cod poștal:
87030
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 915.609 RON | 922.506 RON | 465.472 RON | 446.220 RON | 457.034 RON | 824.677 RON | 809.632 RON | 15.045 RON | 450.248 RON | 374.429 RON | 2.595 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.795.947 RON | 3.167.521 RON | 2.448.748 RON | 689.106 RON | 718.773 RON | 2.656.605 RON | 2.394.694 RON | 261.911 RON | 1.139.353 RON | 1.517.252 RON | 0 RON | 226.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.413.894 RON | 4.415.040 RON | 3.991.728 RON | 387.460 RON | 423.312 RON | 4.211.755 RON | 4.046.838 RON | 164.917 RON | 1.512.414 RON | 2.699.341 RON | 0 RON | 121.866 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 4.548.336 RON | 5.056.792 RON | 4.674.158 RON | 345.497 RON | 382.634 RON | 4.375.539 RON | 2.563.590 RON | 1.811.949 RON | 1.857.912 RON | 2.517.627 RON | 16.966 RON | 1.774.366 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 3.744.532 RON | 4.387.647 RON | 4.293.216 RON | 94.431 RON | 94.431 RON | 2.516.925 RON | 2.029.153 RON | 487.772 RON | 352.343 RON | 2.164.582 RON | 0 RON | 403.830 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,74 M RON
Rezultat Net 2023
94,4 K RON
Total Active 2023
2,52 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 915,6 K RON | 2,80 M RON | 4,41 M RON | 4,55 M RON | 3,74 M RON |
| Venituri totale | 922,5 K RON | 3,17 M RON | 4,42 M RON | 5,06 M RON | 4,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 465,5 K RON | 2,45 M RON | 3,99 M RON | 4,67 M RON | 4,29 M RON |
| Rezultat net | 446,2 K RON | 689,1 K RON | 387,5 K RON | 345,5 K RON | 94,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (80.6%)
Active circulante487,8 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe403,8 K RON
Numerar83,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 374,4 K RON | 824,7 K RON | 45,4% |
| 2020 | 1,52 M RON | 2,66 M RON | 57,1% |
| 2021 | 2,70 M RON | 4,21 M RON | 64,1% |
| 2022 | 2,52 M RON | 4,38 M RON | 57,5% |
| 2023 | 2,16 M RON | 2,52 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 915,6 K RON | 2,80 M RON | 4,41 M RON | 4,55 M RON | 3,74 M RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | 446,2 K RON | 689,1 K RON | 387,5 K RON | 345,5 K RON | 94,4 K RON | ▼ 72,7% |
| Total active | 824,7 K RON | 2,66 M RON | 4,21 M RON | 4,38 M RON | 2,52 M RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 450,2 K RON | 1,14 M RON | 1,51 M RON | 1,86 M RON | 352,3 K RON | ▼ 81,0% |
| Datorii totale | 374,4 K RON | 1,52 M RON | 2,70 M RON | 2,52 M RON | 2,16 M RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,17 | 0,06 | 0,72 | 0,23 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | 48,73 | 24,65 | 8,78 | 7,60 | 2,52 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 55 | 68 | 38 | ▼ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (94,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.