CELTIC CAMPERS & LEISURE S.R.L.
CUI: 44934368
J52/993/2021
SRL
Giurgiu, Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44934368
Cod înmatriculare
J52/993/2021
EUID
ROONRC.J52/993/2021
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă, LETCA NOUĂ, 87155, T67
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă
Stradă:
LETCA NOUĂ
Cod poștal:
87155
Completare adresă:
T67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.071 RON | 8.071 RON | 10.169 RON | −2.340 RON | −2.098 RON | 40.719 RON | 33.540 RON | 7.179 RON | −2.140 RON | 42.859 RON | 6.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 169.671 RON | 169.889 RON | 124.712 RON | 41.079 RON | 45.177 RON | 128.384 RON | 31.623 RON | 96.761 RON | 38.939 RON | 89.445 RON | 54.768 RON | 30.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 527.505 RON | 527.762 RON | 359.910 RON | 163.300 RON | 167.852 RON | 403.715 RON | 46.135 RON | 357.580 RON | 202.239 RON | 201.476 RON | 278.227 RON | 50.597 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 640.729 RON | 641.333 RON | 812.778 RON | −185.793 RON | −171.445 RON | 725.826 RON | 152.932 RON | 572.894 RON | 16.447 RON | 709.379 RON | 477.860 RON | 89.752 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 947.861 RON | 1.132.919 RON | 1.108.005 RON | 1.788 RON | 24.914 RON | 774.291 RON | 111.748 RON | 662.543 RON | 18.235 RON | 756.056 RON | 589.655 RON | 25.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRAN ALIN-VICTOR
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
947,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
774,3 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 169,7 K RON | 527,5 K RON | 640,7 K RON | 947,9 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 169,9 K RON | 527,8 K RON | 641,3 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 124,7 K RON | 359,9 K RON | 812,8 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 41,1 K RON | 163,3 K RON | −185,8 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,7 K RON (14.4%)
Active circulante662,5 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri589,7 K RON
Creanțe25,1 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,82 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,9 K RON | 40,7 K RON | 105,3% |
| 2022 | 89,4 K RON | 128,4 K RON | 69,7% |
| 2023 | 201,5 K RON | 403,7 K RON | 49,9% |
| 2024 | 709,4 K RON | 725,8 K RON | 97,7% |
| 2025 | 756,1 K RON | 774,3 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 169,7 K RON | 527,5 K RON | 640,7 K RON | 947,9 K RON | ▲ 47,9% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 41,1 K RON | 163,3 K RON | −185,8 K RON | 1,8 K RON | ▲ 101,0% |
| Total active | 40,7 K RON | 128,4 K RON | 403,7 K RON | 725,8 K RON | 774,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 38,9 K RON | 202,2 K RON | 16,4 K RON | 18,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 89,4 K RON | 201,5 K RON | 709,4 K RON | 756,1 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,08 | 1,77 | 0,81 | 0,88 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -28,99 | 24,21 | 30,96 | -29,00 | 0,19 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 95 | 30 | 56 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.