ROMAGSTE S.R.L.
CUI: 47554797
J5/309/2023
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47554797
Cod înmatriculare
J5/309/2023
EUID
ROONRC.J5/309/2023
Data înmatriculării
2023-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CLUJULUI, 207, 410553
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CLUJULUI
Număr:
207
Cod poștal:
410553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.500 RON | 57.500 RON | 19.962 RON | 31.657 RON | 37.538 RON | 1.251.412 RON | 1.234.005 RON | 17.407 RON | 31.857 RON | 1.219.555 RON | 0 RON | 2.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 77.928 RON | 77.928 RON | 28.032 RON | 43.110 RON | 49.896 RON | 1.273.790 RON | 1.234.004 RON | 39.786 RON | 74.967 RON | 1.198.823 RON | 0 RON | 4.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 89.656 RON | 89.658 RON | 49.246 RON | 34.916 RON | 40.412 RON | 1.340.579 RON | 1.234.005 RON | 106.574 RON | 109.884 RON | 1.230.695 RON | 0 RON | 11.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAG NISTOR-REMUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
MAG STELIAN-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,7 K RON
Rezultat Net 2025
34,9 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 77,9 K RON | 89,7 K RON |
| Venituri totale | 57,5 K RON | 77,9 K RON | 89,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 28,0 K RON | 49,2 K RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 43,1 K RON | 34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (92.1%)
Active circulante106,6 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar94,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,51 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
38,9%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 97,5% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,27 M RON | 94,1% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 77,9 K RON | 89,7 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 43,1 K RON | 34,9 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 1,25 M RON | 1,27 M RON | 1,34 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 31,9 K RON | 75,0 K RON | 109,9 K RON | ▲ 46,6% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,20 M RON | 1,23 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,09 | ▲ 160,8% |
| Marjă netă (%) | 55,06 | 55,32 | 38,94 | ▼ 29,6% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 56 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.