AG ONE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CĂLINULUI, 3, X3, A, 2, 10, 410234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 396.666 RON | 431.463 RON | 238.458 RON | 189.209 RON | 193.005 RON | 404.651 RON | 296.001 RON | 108.650 RON | 227.859 RON | 188.850 RON | 36 RON | 97.365 RON | 0 RON | 12.058 RON | 1 |
| 2024 | 480.985 RON | 481.185 RON | 252.281 RON | 219.455 RON | 228.904 RON | 376.452 RON | 214.074 RON | 162.378 RON | 219.695 RON | 166.576 RON | 36 RON | 66.500 RON | 0 RON | 9.819 RON | 1 |
| 2025 | 439.309 RON | 448.934 RON | 251.769 RON | 187.146 RON | 197.165 RON | 316.628 RON | 129.259 RON | 187.369 RON | 187.386 RON | 140.433 RON | 36 RON | 69.843 RON | 0 RON | 11.191 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,7 K RON | 481,0 K RON | 439,3 K RON |
| Venituri totale | 431,5 K RON | 481,2 K RON | 448,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,5 K RON | 252,3 K RON | 251,8 K RON |
| Rezultat net | 189,2 K RON | 219,5 K RON | 187,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12.203,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 188,9 K RON | 404,7 K RON | 46,7% |
| 2024 | 166,6 K RON | 376,5 K RON | 44,3% |
| 2025 | 140,4 K RON | 316,6 K RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,7 K RON | 481,0 K RON | 439,3 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 189,2 K RON | 219,5 K RON | 187,1 K RON | ▼ 14,7% |
| Total active | 404,7 K RON | 376,5 K RON | 316,6 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 227,9 K RON | 219,7 K RON | 187,4 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 188,9 K RON | 166,6 K RON | 140,4 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,97 | 1,33 | ▲ 36,9% |
| Marjă netă (%) | 47,70 | 45,63 | 42,60 | ▼ 6,6% |
| Scor bonitate | 70 | 83 | 77 | ▼ 7,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (187,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.