TERMOCONSTANT S.R.L.
CUI: 45323699
J5/3103/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45323699
Cod înmatriculare
J5/3103/2021
EUID
ROONRC.J5/3103/2021
Data înmatriculării
2021-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, EROULUI NECUNOSCUT, 53, 410175
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
EROULUI NECUNOSCUT
Număr:
53
Cod poștal:
410175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.000 RON | 77.000 RON | 0 RON | 74.690 RON | 77.000 RON | 77.200 RON | 122 RON | 77.078 RON | 74.890 RON | 2.310 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 273.721 RON | 335.990 RON | 124.365 RON | 201.746 RON | 211.625 RON | 214.634 RON | 81 RON | 214.553 RON | 201.986 RON | 12.648 RON | 0 RON | 175.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 266.370 RON | 280.920 RON | 80.573 RON | 171.006 RON | 200.347 RON | 212.824 RON | 40 RON | 212.784 RON | 197.992 RON | 14.832 RON | 0 RON | 8.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 190.200 RON | 190.200 RON | 41.912 RON | 126.666 RON | 148.288 RON | 332.754 RON | 0 RON | 332.754 RON | 324.658 RON | 8.096 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRLEA MARCEL
administrator
COTIHANA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
190,2 K RON
Rezultat Net 2024
126,7 K RON
Total Active 2024
332,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 273,7 K RON | 266,4 K RON | 190,2 K RON |
| Venituri totale | 77,0 K RON | 336,0 K RON | 280,9 K RON | 190,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 124,4 K RON | 80,6 K RON | 41,9 K RON |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 201,7 K RON | 171,0 K RON | 126,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 41,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 41,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 40,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 41,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante332,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar331,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 190,20 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,0%
Marjă netă
66,6%
ROA
38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,3 K RON | 77,2 K RON | 3,0% |
| 2022 | 12,6 K RON | 214,6 K RON | 5,9% |
| 2023 | 14,8 K RON | 212,8 K RON | 7,0% |
| 2024 | 8,1 K RON | 332,8 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 273,7 K RON | 266,4 K RON | 190,2 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 201,7 K RON | 171,0 K RON | 126,7 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 77,2 K RON | 214,6 K RON | 212,8 K RON | 332,8 K RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 74,9 K RON | 202,0 K RON | 198,0 K RON | 324,7 K RON | ▲ 64,0% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 12,6 K RON | 14,8 K RON | 8,1 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 33,37 | 16,96 | 14,35 | 41,10 | ▲ 186,5% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 73,70 | 64,20 | 66,60 | ▲ 3,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (126,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (41.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.