ANA DESIGN CROITORIE S.R.L.
CUI: 42332242
J5/440/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42332242
Cod înmatriculare
J5/440/2020
EUID
ROONRC.J5/440/2020
Data înmatriculării
2020-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NICOLAUS OLAHUS, 77, 410086
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
NICOLAUS OLAHUS
Număr:
77
Cod poștal:
410086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.687 RON | 5.687 RON | 9.306 RON | −3.790 RON | −3.619 RON | 1.582 RON | 0 RON | 1.582 RON | −3.590 RON | 5.172 RON | 620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.015 RON | 9.067 RON | 8.495 RON | 297 RON | 572 RON | 5.851 RON | 5.560 RON | 291 RON | −3.293 RON | 9.144 RON | 0 RON | 230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.330 RON | 8.330 RON | 9.591 RON | −1.512 RON | −1.261 RON | 41.116 RON | 39.762 RON | 1.354 RON | −4.805 RON | 45.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.366 RON | 14.366 RON | 19.009 RON | −4.782 RON | −4.643 RON | 36.096 RON | 34.391 RON | 1.705 RON | −9.587 RON | 45.683 RON | 1.181 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.770 RON | 14.770 RON | 19.415 RON | −4.645 RON | −4.645 RON | 34.113 RON | 29.021 RON | 5.092 RON | −14.232 RON | 48.345 RON | 1.365 RON | 845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.320 RON | 8.320 RON | 12.450 RON | −4.130 RON | −4.130 RON | 29.728 RON | 23.650 RON | 6.078 RON | −18.362 RON | 48.090 RON | 2.784 RON | 845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOARA ANA-MARIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
29,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 9,0 K RON | 8,3 K RON | 14,4 K RON | 14,8 K RON | 8,3 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 9,1 K RON | 8,3 K RON | 14,4 K RON | 14,8 K RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 8,5 K RON | 9,6 K RON | 19,0 K RON | 19,4 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 297 RON | −1,5 K RON | −4,8 K RON | −4,6 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (79.6%)
Active circulante6,1 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe845 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,85 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,6%
Marjă netă
-49,6%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,2 K RON | 1,6 K RON | 326,9% |
| 2021 | 9,1 K RON | 5,9 K RON | 156,3% |
| 2022 | 45,9 K RON | 41,1 K RON | 111,7% |
| 2023 | 45,7 K RON | 36,1 K RON | 126,6% |
| 2024 | 48,3 K RON | 34,1 K RON | 141,7% |
| 2025 | 48,1 K RON | 29,7 K RON | 161,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 9,0 K RON | 8,3 K RON | 14,4 K RON | 14,8 K RON | 8,3 K RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 297 RON | −1,5 K RON | −4,8 K RON | −4,6 K RON | −4,1 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 1,6 K RON | 5,9 K RON | 41,1 K RON | 36,1 K RON | 34,1 K RON | 29,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | −3,3 K RON | −4,8 K RON | −9,6 K RON | −14,2 K RON | −18,4 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 9,1 K RON | 45,9 K RON | 45,7 K RON | 48,3 K RON | 48,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,13 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -66,64 | 3,29 | -18,15 | -33,29 | -31,45 | -49,64 | ▼ 57,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 12 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.