OPTIMUS CARAVAN CENTRUM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Leş, Comuna Nojorid, LEŞ, 89c, 417348
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 367.974 RON | 370.196 RON | 286.740 RON | 77.958 RON | 83.456 RON | 352.201 RON | 0 RON | 352.201 RON | 78.158 RON | 194.645 RON | 209.658 RON | 113.376 RON | 79.398 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 461.197 RON | 463.748 RON | 323.518 RON | 135.341 RON | 140.230 RON | 860.333 RON | 0 RON | 860.333 RON | 213.499 RON | 551.197 RON | 426.140 RON | 378.502 RON | 95.637 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,0 K RON | 461,2 K RON |
| Venituri totale | 370,2 K RON | 463,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,7 K RON | 323,5 K RON |
| Rezultat net | 78,0 K RON | 135,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 554,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 337 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 300 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 194,6 K RON | 352,2 K RON | 55,3% |
| 2025 | 551,2 K RON | 860,3 K RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,0 K RON | 461,2 K RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | 78,0 K RON | 135,3 K RON | ▲ 73,6% |
| Total active | 352,2 K RON | 860,3 K RON | ▲ 144,3% |
| Capitaluri proprii | 78,2 K RON | 213,5 K RON | ▲ 173,2% |
| Datorii totale | 194,6 K RON | 551,2 K RON | ▲ 183,2% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 1,56 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 21,19 | 29,35 | ▲ 38,5% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.