PEPKO INVESTMENTS SRL
CUI: 33036035
J5/603/2014
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33036035
Cod înmatriculare
J5/603/2014
EUID
ROONRC.J5/603/2014
Data înmatriculării
2014-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CETĂŢII, 26, 410520
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
26
Cod poștal:
410520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 346.920 RON | 355.292 RON | 400.467 RON | −55.583 RON | −45.175 RON | 20.736.921 RON | 18.008.253 RON | 2.728.668 RON | −594.721 RON | 20.989.143 RON | 3.336 RON | 1.981.491 RON | 357.188 RON | 14.689 RON | 0 |
| 2020 | 1.189.429 RON | 1.205.377 RON | 442.145 RON | 749.710 RON | 763.232 RON | 26.135.105 RON | 25.000.913 RON | 1.134.192 RON | 154.988 RON | 25.980.489 RON | 0 RON | 267.147 RON | 0 RON | 372 RON | 1 |
| 2021 | 1.268.942 RON | 2.264.090 RON | 1.932.731 RON | 312.424 RON | 331.359 RON | 25.481.759 RON | 24.096.185 RON | 1.385.574 RON | 467.412 RON | 25.015.418 RON | 0 RON | 620.289 RON | 0 RON | 1.071 RON | 1 |
| 2022 | 1.276.558 RON | 1.277.136 RON | 1.179.756 RON | 87.915 RON | 97.380 RON | 24.200.310 RON | 23.447.501 RON | 752.809 RON | 555.327 RON | 23.808.659 RON | 0 RON | 256.372 RON | 0 RON | 163.676 RON | 1 |
| 2023 | 1.270.172 RON | 1.270.625 RON | 1.310.263 RON | −48.529 RON | −39.638 RON | 23.400.657 RON | 22.878.745 RON | 521.912 RON | 506.798 RON | 22.894.927 RON | 4.146 RON | 67.444 RON | 0 RON | 1.068 RON | 1 |
| 2024 | 1.270.817 RON | 1.272.981 RON | 1.181.240 RON | 53.609 RON | 91.741 RON | 23.447.480 RON | 22.701.706 RON | 745.774 RON | −363.033 RON | 23.811.656 RON | 0 RON | 153.675 RON | 0 RON | 1.143 RON | 1 |
| 2025 | 1.274.065 RON | 1.307.645 RON | 1.464.337 RON | −156.692 RON | −156.692 RON | 23.484.855 RON | 22.061.969 RON | 1.422.886 RON | −666.236 RON | 24.152.138 RON | 0 RON | 344.551 RON | 0 RON | 1.047 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMITRIU RALUCA-DENISA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−666.236 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−156.692 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
−156,7 K RON
Total Active 2025
23,48 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,9 K RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 355,3 K RON | 1,21 M RON | 2,26 M RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 400,5 K RON | 442,1 K RON | 1,93 M RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 1,18 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | −55,6 K RON | 749,7 K RON | 312,4 K RON | 87,9 K RON | −48,5 K RON | 53,6 K RON | −156,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−666.236 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,06 M RON (93.9%)
Active circulante1,42 M RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe344,6 K RON
Numerar1,08 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,99 M RON | 20,74 M RON | 101,2% |
| 2020 | 25,98 M RON | 26,14 M RON | 99,4% |
| 2021 | 25,02 M RON | 25,48 M RON | 98,2% |
| 2022 | 23,81 M RON | 24,20 M RON | 98,4% |
| 2023 | 22,89 M RON | 23,40 M RON | 97,8% |
| 2024 | 23,81 M RON | 23,45 M RON | 101,6% |
| 2025 | 24,15 M RON | 23,48 M RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,9 K RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | −55,6 K RON | 749,7 K RON | 312,4 K RON | 87,9 K RON | −48,5 K RON | 53,6 K RON | −156,7 K RON | ▼ 392,3% |
| Total active | 20,74 M RON | 26,14 M RON | 25,48 M RON | 24,20 M RON | 23,40 M RON | 23,45 M RON | 23,48 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −594,7 K RON | 155,0 K RON | 467,4 K RON | 555,3 K RON | 506,8 K RON | −363,0 K RON | −666,2 K RON | ▼ 83,5% |
| Datorii totale | 20,99 M RON | 25,98 M RON | 25,02 M RON | 23,81 M RON | 22,89 M RON | 23,81 M RON | 24,15 M RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | ▲ 88,2% |
| Marjă netă (%) | -16,02 | 63,03 | 24,62 | 6,89 | -3,82 | 4,22 | -12,30 | ▼ 391,5% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 56 | 36 | 18 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.