CARGOBLU RENT S.R.L.
CUI: 43899750
J5/659/2021
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43899750
Cod înmatriculare
J5/659/2021
EUID
ROONRC.J5/659/2021
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, IOAN SLAVICI, P2A8, 1, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
IOAN SLAVICI
Bloc:
P2A8
Apartament:
1
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 96.303 RON | 96.355 RON | 91.960 RON | 1.563 RON | 4.395 RON | 1.218.139 RON | 1.169.873 RON | 48.266 RON | 1.763 RON | 1.245.824 RON | 0 RON | 35.029 RON | 0 RON | 29.448 RON | 0 |
| 2022 | 345.291 RON | 367.151 RON | 333.447 RON | 30.562 RON | 33.704 RON | 1.261.956 RON | 1.194.644 RON | 67.312 RON | 32.325 RON | 1.190.881 RON | 0 RON | 58.457 RON | 38.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 375.233 RON | 606.811 RON | 559.949 RON | 42.086 RON | 46.862 RON | 1.270.423 RON | 1.206.839 RON | 63.584 RON | 74.411 RON | 1.147.887 RON | 0 RON | 32.762 RON | 48.125 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 387.977 RON | 414.646 RON | 395.731 RON | 12.291 RON | 18.915 RON | 1.071.367 RON | 1.013.529 RON | 57.838 RON | 86.702 RON | 945.290 RON | 0 RON | 51.044 RON | 39.375 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 331.878 RON | 522.556 RON | 516.462 RON | −4.267 RON | 6.094 RON | 795.275 RON | 681.988 RON | 113.287 RON | 44.653 RON | 729.819 RON | 0 RON | 8.897 RON | 30.625 RON | 9.822 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂUTIUȚ CIPRIAN-IONUȚ
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.267 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
795,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,3 K RON | 345,3 K RON | 375,2 K RON | 388,0 K RON | 331,9 K RON |
| Venituri totale | 96,4 K RON | 367,2 K RON | 606,8 K RON | 414,6 K RON | 522,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,0 K RON | 333,4 K RON | 559,9 K RON | 395,7 K RON | 516,5 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 30,6 K RON | 42,1 K RON | 12,3 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate682,0 K RON (85.8%)
Active circulante113,3 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar104,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,30 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,25 M RON | 1,22 M RON | 102,3% |
| 2022 | 1,19 M RON | 1,26 M RON | 94,4% |
| 2023 | 1,15 M RON | 1,27 M RON | 90,4% |
| 2024 | 945,3 K RON | 1,07 M RON | 88,2% |
| 2025 | 729,8 K RON | 795,3 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,3 K RON | 345,3 K RON | 375,2 K RON | 388,0 K RON | 331,9 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 30,6 K RON | 42,1 K RON | 12,3 K RON | −4,3 K RON | ▼ 134,7% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,07 M RON | 795,3 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 32,3 K RON | 74,4 K RON | 86,7 K RON | 44,7 K RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 945,3 K RON | 729,8 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | ▲ 153,6% |
| Marjă netă (%) | 1,62 | 8,85 | 11,22 | 3,17 | -1,29 | ▼ 140,7% |
| Scor bonitate | 38 | 56 | 56 | 46 | 25 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.