TIRAMIT TDM TRANS S.R.L.
CUI: 35410380
J5/66/2016
SRL
Bihor, Municipiul Marghita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35410380
Cod înmatriculare
J5/66/2016
EUID
ROONRC.J5/66/2016
Data înmatriculării
2016-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Marghita, BORSECULUI, 29, 415300
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Marghita
Stradă:
BORSECULUI
Număr:
29
Cod poștal:
415300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 434.760 RON | 443.468 RON | 657.878 RON | −220.810 RON | −214.410 RON | 299.372 RON | 167.390 RON | 131.982 RON | −272.750 RON | 572.122 RON | 7.679 RON | 110.784 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 462.381 RON | 462.381 RON | 398.678 RON | 59.413 RON | 63.703 RON | 295.527 RON | 129.632 RON | 165.895 RON | −213.337 RON | 508.864 RON | 2.134 RON | 161.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 976.675 RON | 976.675 RON | 806.704 RON | 160.204 RON | 169.971 RON | 371.607 RON | 109.465 RON | 262.142 RON | −53.133 RON | 424.740 RON | 2.134 RON | 237.724 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 863.307 RON | 863.307 RON | 705.697 RON | 149.987 RON | 157.610 RON | 336.025 RON | 130.646 RON | 205.379 RON | 96.854 RON | 239.171 RON | 2.134 RON | 149.276 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 924.072 RON | 928.698 RON | 678.979 RON | 241.966 RON | 249.719 RON | 448.103 RON | 228.164 RON | 219.939 RON | 242.206 RON | 205.897 RON | 2.134 RON | 154.661 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 807.893 RON | 807.936 RON | 576.139 RON | 212.605 RON | 231.797 RON | 328.736 RON | 177.900 RON | 150.836 RON | 212.845 RON | 124.854 RON | 18.571 RON | 32.514 RON | 0 RON | 8.963 RON | 3 |
| 2025 | 42.694 RON | 63.883 RON | 217.093 RON | −153.848 RON | −153.210 RON | 281.490 RON | 243.841 RON | 37.649 RON | −153.444 RON | 452.585 RON | 7.382 RON | 25.287 RON | 0 RON | 17.651 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALPOŞ DOREL-MARCEL
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.444 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−153.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,7 K RON
Rezultat Net 2025
−153,8 K RON
Total Active 2025
281,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,8 K RON | 462,4 K RON | 976,7 K RON | 863,3 K RON | 924,1 K RON | 807,9 K RON | 42,7 K RON |
| Venituri totale | 443,5 K RON | 462,4 K RON | 976,7 K RON | 863,3 K RON | 928,7 K RON | 807,9 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 657,9 K RON | 398,7 K RON | 806,7 K RON | 705,7 K RON | 679,0 K RON | 576,1 K RON | 217,1 K RON |
| Rezultat net | −220,8 K RON | 59,4 K RON | 160,2 K RON | 150,0 K RON | 242,0 K RON | 212,6 K RON | −153,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 567,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,8 K RON (86.6%)
Active circulante37,6 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,78 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-358,9%
Marjă netă
-360,4%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 572,1 K RON | 299,4 K RON | 191,1% |
| 2020 | 508,9 K RON | 295,5 K RON | 172,2% |
| 2021 | 424,7 K RON | 371,6 K RON | 114,3% |
| 2022 | 239,2 K RON | 336,0 K RON | 71,2% |
| 2023 | 205,9 K RON | 448,1 K RON | 46,0% |
| 2024 | 124,9 K RON | 328,7 K RON | 38,0% |
| 2025 | 452,6 K RON | 281,5 K RON | 160,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,8 K RON | 462,4 K RON | 976,7 K RON | 863,3 K RON | 924,1 K RON | 807,9 K RON | 42,7 K RON | ▼ 94,7% |
| Rezultat net | −220,8 K RON | 59,4 K RON | 160,2 K RON | 150,0 K RON | 242,0 K RON | 212,6 K RON | −153,8 K RON | ▼ 172,4% |
| Total active | 299,4 K RON | 295,5 K RON | 371,6 K RON | 336,0 K RON | 448,1 K RON | 328,7 K RON | 281,5 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −272,8 K RON | −213,3 K RON | −53,1 K RON | 96,9 K RON | 242,2 K RON | 212,8 K RON | −153,4 K RON | ▼ 172,1% |
| Datorii totale | 572,1 K RON | 508,9 K RON | 424,7 K RON | 239,2 K RON | 205,9 K RON | 124,9 K RON | 452,6 K RON | ▲ 262,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,33 | 0,62 | 0,86 | 1,07 | 1,21 | 0,08 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | -50,79 | 12,85 | 16,40 | 17,37 | 26,18 | 26,32 | -360,35 | ▼ 1.469,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | 60 | 90 | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 567,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.