CREAT CERA S.R.L.
CUI: 40662600
J5/703/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40662600
Cod înmatriculare
J5/703/2019
EUID
ROONRC.J5/703/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ARADULUI, 44, D4, 2, 6, 410223
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ARADULUI
Număr:
44
Bloc:
D4
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
410223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.092 RON | 135.182 RON | 100.532 RON | 34.379 RON | 34.650 RON | 166.485 RON | 14.673 RON | 151.812 RON | 34.579 RON | 24.485 RON | 41.708 RON | 89.059 RON | 107.421 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.542 RON | 80.756 RON | 109.773 RON | −29.230 RON | −29.017 RON | 69.962 RON | 29.734 RON | 40.228 RON | 5.349 RON | 35.818 RON | 39.135 RON | 628 RON | 28.795 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.417 RON | 5.052 RON | 30.073 RON | −25.281 RON | −25.021 RON | 56.013 RON | 24.651 RON | 31.362 RON | −19.933 RON | 51.901 RON | 30.698 RON | 423 RON | 24.045 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.525 RON | 34.738 RON | 40.104 RON | −5.608 RON | −5.366 RON | 58.773 RON | 19.635 RON | 39.138 RON | −25.540 RON | 66.602 RON | 38.342 RON | 385 RON | 17.711 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.010 RON | 21.719 RON | 48.178 RON | −26.700 RON | −26.459 RON | 54.654 RON | 13.918 RON | 40.736 RON | −52.240 RON | 94.740 RON | 40.282 RON | 40 RON | 12.154 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.298 RON | 15.573 RON | 10.365 RON | 5.208 RON | 5.208 RON | 49.563 RON | 10.437 RON | 39.126 RON | −47.033 RON | 87.923 RON | 39.053 RON | 0 RON | 8.673 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 13.835 RON | 20.201 RON | 18.142 RON | 1.834 RON | 2.059 RON | 49.437 RON | 6.957 RON | 42.480 RON | −45.197 RON | 90.313 RON | 40.833 RON | 1.283 RON | 4.321 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN DANIELA-IOANA
administrator
Sat Gâlgău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
49,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 5,5 K RON | 8,4 K RON | 19,5 K RON | 23,0 K RON | 13,3 K RON | 13,8 K RON |
| Venituri totale | 135,2 K RON | 80,8 K RON | 5,1 K RON | 34,7 K RON | 21,7 K RON | 15,6 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,5 K RON | 109,8 K RON | 30,1 K RON | 40,1 K RON | 48,2 K RON | 10,4 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | −29,2 K RON | −25,3 K RON | −5,6 K RON | −26,7 K RON | 5,2 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (14.1%)
Active circulante42,5 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,8 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar364 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.077 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,78 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,5 K RON | 166,5 K RON | 14,7% |
| 2020 | 35,8 K RON | 70,0 K RON | 51,2% |
| 2021 | 51,9 K RON | 56,0 K RON | 92,7% |
| 2022 | 66,6 K RON | 58,8 K RON | 113,3% |
| 2023 | 94,7 K RON | 54,7 K RON | 173,4% |
| 2024 | 87,9 K RON | 49,6 K RON | 177,4% |
| 2025 | 90,3 K RON | 49,4 K RON | 182,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 5,5 K RON | 8,4 K RON | 19,5 K RON | 23,0 K RON | 13,3 K RON | 13,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | −29,2 K RON | −25,3 K RON | −5,6 K RON | −26,7 K RON | 5,2 K RON | 1,8 K RON | ▼ 64,8% |
| Total active | 166,5 K RON | 70,0 K RON | 56,0 K RON | 58,8 K RON | 54,7 K RON | 49,6 K RON | 49,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 5,3 K RON | −19,9 K RON | −25,5 K RON | −52,2 K RON | −47,0 K RON | −45,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 35,8 K RON | 51,9 K RON | 66,6 K RON | 94,7 K RON | 87,9 K RON | 90,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 6,20 | 1,12 | 0,60 | 0,59 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 126,90 | -527,43 | -300,36 | -28,72 | -116,04 | 39,16 | 13,26 | ▼ 66,1% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | 32 | 32 | 19 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.