CAII DIN VALE SRL

CUI: 35927914 J5/760/2016 SRL Bihor, Sat Betfia, Comuna Sânmartin

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35927914

Cod înmatriculare J5/760/2016

EUID ROONRC.J5/760/2016

Data înmatriculării 2016-04-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Betfia, Comuna Sânmartin, BETFIA, 75E, 417497

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Betfia, Comuna Sânmartin

Stradă: BETFIA

Număr: 75E

Cod poștal: 417497

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	209.471 RON	209.642 RON	169.802 RON	37.189 RON	39.840 RON	97.142 RON	58.780 RON	38.362 RON	56.768 RON	40.374 RON	0 RON	5.448 RON	2
2020	166.209 RON	166.209 RON	105.209 RON	58.904 RON	61.000 RON	143.233 RON	40.436 RON	102.797 RON	115.672 RON	27.561 RON	0 RON	5.448 RON	1
2021	278.275 RON	278.275 RON	264.088 RON	11.325 RON	14.187 RON	141.018 RON	59.612 RON	81.406 RON	126.997 RON	14.021 RON	0 RON	5.100 RON	2
2022	296.906 RON	297.168 RON	337.751 RON	−43.953 RON	−40.583 RON	74.240 RON	35.042 RON	39.198 RON	47.044 RON	27.196 RON	0 RON	5.131 RON	3
2023	321.659 RON	321.661 RON	284.438 RON	34.034 RON	37.223 RON	90.064 RON	35.818 RON	54.246 RON	81.078 RON	8.986 RON	0 RON	1.675 RON	1
2024	160.048 RON	160.048 RON	244.341 RON	−85.916 RON	−84.293 RON	35.846 RON	26.592 RON	9.254 RON	−4.838 RON	40.684 RON	730 RON	2.893 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SILAGHI ALINA-ANAMARIA

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Transportul energiei electrice
Distribuția energiei electrice
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Alte servicii de cazare
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−4.838 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.916 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

160,0 K RON

Rezultat Net 2024

−85,9 K RON

Total Active 2024

35,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	209,5 K RON	166,2 K RON	278,3 K RON	296,9 K RON	321,7 K RON	160,0 K RON
Venituri totale	209,6 K RON	166,2 K RON	278,3 K RON	297,2 K RON	321,7 K RON	160,0 K RON
Cheltuieli totale	169,8 K RON	105,2 K RON	264,1 K RON	337,8 K RON	284,4 K RON	244,3 K RON
Rezultat net	37,2 K RON	58,9 K RON	11,3 K RON	−44,0 K RON	34,0 K RON	−85,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 262,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,23	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,88	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,6 K RON (74.2%)

Active circulante9,3 K RON (25.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri730 RON

Creanțe2,9 K RON

Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	219,24
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	55,32
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-52,7%

Marjă netă

-53,7%

ROA

-239,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	40,4 K RON	97,1 K RON	41,6%
2020	27,6 K RON	143,2 K RON	19,2%
2021	14,0 K RON	141,0 K RON	9,9%
2022	27,2 K RON	74,2 K RON	36,6%
2023	9,0 K RON	90,1 K RON	10,0%
2024	40,7 K RON	35,8 K RON	113,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	209,5 K RON	166,2 K RON	278,3 K RON	296,9 K RON	321,7 K RON	160,0 K RON	▼ 50,2%
Rezultat net	37,2 K RON	58,9 K RON	11,3 K RON	−44,0 K RON	34,0 K RON	−85,9 K RON	▼ 352,4%
Total active	97,1 K RON	143,2 K RON	141,0 K RON	74,2 K RON	90,1 K RON	35,8 K RON	▼ 60,2%
Capitaluri proprii	56,8 K RON	115,7 K RON	127,0 K RON	47,0 K RON	81,1 K RON	−4,8 K RON	▼ 106,0%
Datorii totale	40,4 K RON	27,6 K RON	14,0 K RON	27,2 K RON	9,0 K RON	40,7 K RON	▲ 352,7%
Lichiditate curentă	0,95	3,73	5,81	1,44	6,04	0,23	▼ 96,2%
Marjă netă (%)	17,75	35,44	4,07	-14,80	10,58	-53,68	▼ 607,4%
Scor bonitate	70	95	85	54	100	12	▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,5 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.