MOATELIERE CONCEPT S.R.L.
CUI: 42626426
J5/923/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42626426
Cod înmatriculare
J5/923/2020
EUID
ROONRC.J5/923/2020
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BUCUREŞTI, 4A, B, 39
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
4A
Scară:
B
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.814 RON | 2.814 RON | 9.992 RON | −7.178 RON | −7.178 RON | 388 RON | 0 RON | 388 RON | −6.978 RON | 7.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.313 RON | 18.383 RON | 19.193 RON | −810 RON | −810 RON | 1.439 RON | 0 RON | 1.439 RON | −7.788 RON | 9.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 359 RON | 1 |
| 2022 | 11.157 RON | 11.158 RON | 14.566 RON | −3.653 RON | −3.408 RON | 1.220 RON | 0 RON | 1.220 RON | −11.440 RON | 12.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 871 RON | −871 RON | −871 RON | 753 RON | 0 RON | 753 RON | −12.311 RON | 13.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 348 RON | 348 RON | 783 RON | −435 RON | −435 RON | 320 RON | 0 RON | 320 RON | −12.745 RON | 13.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.716 RON | 4.716 RON | 2.660 RON | 1.727 RON | 2.056 RON | 2.861 RON | 0 RON | 2.861 RON | −11.018 RON | 13.879 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROS ALEXANDRA-MIHAELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 485.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
2,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 18,3 K RON | 11,2 K RON | 0 RON | 348 RON | 4,7 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 18,4 K RON | 11,2 K RON | 0 RON | 348 RON | 4,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 19,2 K RON | 14,6 K RON | 871 RON | 783 RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −810 RON | −3,7 K RON | −871 RON | −435 RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 670 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 589,50 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,6%
Marjă netă
36,6%
ROA
60,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,4 K RON | 388 RON | 1.898,5% |
| 2021 | 9,6 K RON | 1,4 K RON | 666,2% |
| 2022 | 12,8 K RON | 1,2 K RON | 1.047,0% |
| 2023 | 13,1 K RON | 753 RON | 1.734,9% |
| 2024 | 13,1 K RON | 320 RON | 4.082,8% |
| 2025 | 13,9 K RON | 2,9 K RON | 485,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 18,3 K RON | 11,2 K RON | 0 RON | 348 RON | 4,7 K RON | ▲ 1.255,2% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −810 RON | −3,7 K RON | −871 RON | −435 RON | 1,7 K RON | ▲ 497,0% |
| Total active | 388 RON | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 753 RON | 320 RON | 2,9 K RON | ▲ 794,1% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −7,8 K RON | −11,4 K RON | −12,3 K RON | −12,7 K RON | −11,0 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 9,6 K RON | 12,8 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,9 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | ▲ 741,2% |
| Marjă netă (%) | -255,08 | -4,42 | -32,74 | – | -125,00 | 36,62 | ▲ 129,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 22 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 485.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.