ISALIH DANA S.R.L.

CUI: 44718127 J6/1002/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Rustior, Comuna Sieut

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44718127

Cod înmatriculare J6/1002/2021

EUID ROONRC.J6/1002/2021

Data înmatriculării 2021-08-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rustior, Comuna Sieut, 145A, 427317

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Sat Rustior, Comuna Sieut

Număr: 145A

Cod poștal: 427317

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	479 RON	−479 RON	−479 RON	0 RON	0 RON	−440 RON	440 RON	0 RON	0 RON	0
2023	9.778 RON	9.778 RON	9.317 RON	390 RON	461 RON	30.446 RON	30.446 RON	−50 RON	30.496 RON	5.845 RON	7.778 RON	1
2024	6.207 RON	6.207 RON	14.002 RON	−7.795 RON	−7.795 RON	21.434 RON	21.434 RON	−7.846 RON	29.280 RON	7.085 RON	0 RON	1
2025	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	21.434 RON	21.434 RON	−7.846 RON	29.280 RON	7.085 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LIHAT IOANA

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−7.846 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

21,4 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	9,8 K RON	6,2 K RON
Venituri totale	0 RON	9,8 K RON	6,2 K RON
Cheltuieli totale	479 RON	9,3 K RON	14,0 K RON
Rezultat net	−479 RON	390 RON	−7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,73	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,49	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,49	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,73	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante21,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,1 K RON

Numerar14,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	440 RON	0 RON	–
2023	30,5 K RON	30,4 K RON	100,2%
2024	29,3 K RON	21,4 K RON	136,6%
2025	29,3 K RON	21,4 K RON	136,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	9,8 K RON	6,2 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−479 RON	390 RON	−7,8 K RON	0 RON	–
Total active	0 RON	30,4 K RON	21,4 K RON	21,4 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−440 RON	−50 RON	−7,8 K RON	−7,8 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	440 RON	30,5 K RON	29,3 K RON	29,3 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,00	1,00	0,73	0,73	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	–	3,99	-125,58	–	–
Scor bonitate	25	45	17	35	▲ 105,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,1 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.