BATE FIERUL CAT II CALD S.R.L.
CUI: 44733755
J6/1018/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44733755
Cod înmatriculare
J6/1018/2021
EUID
ROONRC.J6/1018/2021
Data înmatriculării
2021-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Lempeş, 31A, 420180
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Lempeş
Număr:
31A
Cod poștal:
420180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.746 RON | 41.746 RON | 25.163 RON | 16.161 RON | 16.583 RON | 24.368 RON | 0 RON | 24.368 RON | 16.361 RON | 8.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 106.682 RON | 106.703 RON | 136.681 RON | −31.044 RON | −29.978 RON | 25.126 RON | 0 RON | 25.126 RON | −14.683 RON | 39.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.381 RON | 22.778 RON | 74.583 RON | −51.999 RON | −51.805 RON | 23.595 RON | 0 RON | 23.595 RON | −66.682 RON | 90.277 RON | 0 RON | 4.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.230 RON | 55.235 RON | 40.233 RON | 11.196 RON | 15.002 RON | 10.600 RON | 0 RON | 10.600 RON | −55.485 RON | 66.085 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN CRISTIAN-AUGUSTIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 623.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,2 K RON
Rezultat Net 2024
11,2 K RON
Total Active 2024
10,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 106,7 K RON | 19,4 K RON | 55,2 K RON |
| Venituri totale | 41,7 K RON | 106,7 K RON | 22,8 K RON | 55,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 136,7 K RON | 74,6 K RON | 40,2 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −31,0 K RON | −52,0 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,62 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
20,3%
ROA
105,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,0 K RON | 24,4 K RON | 32,9% |
| 2022 | 39,8 K RON | 25,1 K RON | 158,4% |
| 2023 | 90,3 K RON | 23,6 K RON | 382,6% |
| 2024 | 66,1 K RON | 10,6 K RON | 623,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 106,7 K RON | 19,4 K RON | 55,2 K RON | ▲ 185,0% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −31,0 K RON | −52,0 K RON | 11,2 K RON | ▲ 121,5% |
| Total active | 24,4 K RON | 25,1 K RON | 23,6 K RON | 10,6 K RON | ▼ 55,1% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | −14,7 K RON | −66,7 K RON | −55,5 K RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 39,8 K RON | 90,3 K RON | 66,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 0,63 | 0,26 | 0,16 | ▼ 38,6% |
| Marjă netă (%) | 38,71 | -29,10 | -268,30 | 20,27 | ▲ 107,6% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 623.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.