ACG ESCAVATOARE S.R.L.
CUI: 46580720
J6/1141/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Sasarm, Comuna Chiuza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46580720
Cod înmatriculare
J6/1141/2022
EUID
ROONRC.J6/1141/2022
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sasarm, Comuna Chiuza, 84, 427063
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Sasarm, Comuna Chiuza
Număr:
84
Cod poștal:
427063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.185 RON | 12.185 RON | 217 RON | 11.602 RON | 11.968 RON | 14.264 RON | 0 RON | 14.264 RON | 11.602 RON | 2.662 RON | 0 RON | 10.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20.314 RON | −20.314 RON | −20.314 RON | 93.306 RON | 84.564 RON | 8.742 RON | −8.712 RON | 102.018 RON | 0 RON | 1.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.338 RON | −11.338 RON | −11.338 RON | 74.921 RON | 73.288 RON | 1.633 RON | −20.050 RON | 94.971 RON | 0 RON | 1.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ISTRATE IONELA-GEORGETA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
ISTRATE ALEXANDRU IOAN MARIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
74,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 217 RON | 20,3 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −20,3 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,3 K RON (97.8%)
Active circulante1,6 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 14,3 K RON | 18,7% |
| 2023 | 102,0 K RON | 93,3 K RON | 109,3% |
| 2024 | 95,0 K RON | 74,9 K RON | 126,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −20,3 K RON | −11,3 K RON | ▲ 44,2% |
| Total active | 14,3 K RON | 93,3 K RON | 74,9 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | −8,7 K RON | −20,1 K RON | ▼ 130,1% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 102,0 K RON | 95,0 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 5,36 | 0,09 | 0,02 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | 95,22 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.