T&D LIDER CONSTRUCCION S.R.L.

CUI: 46664953 J6/1242/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46664953
Cod înmatriculare J6/1242/2022
EUID ROONRC.J6/1242/2022
Data înmatriculării 2022-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, VALEA BORCUTULUI, 52, 425300

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă: VALEA BORCUTULUI
Număr: 52
Cod poștal: 425300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 133.000 RON 133.042 RON 88.267 RON 43.445 RON 44.775 RON 61.648 RON 0 RON 61.648 RON 43.645 RON 18.003 RON 4.191 RON 11.666 RON 0 RON 0 RON 4
2023 480.631 RON 562.270 RON 556.437 RON 727 RON 5.833 RON 173.652 RON 5.130 RON 168.522 RON 44.372 RON 129.280 RON 2.795 RON 53.669 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.248.591 RON 1.285.775 RON 1.275.505 RON 7.832 RON 10.270 RON 184.228 RON 23.981 RON 160.247 RON 52.204 RON 132.024 RON 0 RON 34.517 RON 0 RON 0 RON 5
2025 1.750.059 RON 1.818.790 RON 1.809.231 RON 9.559 RON 9.559 RON 384.940 RON 199.590 RON 185.350 RON 61.763 RON 323.177 RON 0 RON 75.413 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULAI TRAIAN DANIEL
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,75 M RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
384,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 133,0 K RON 480,6 K RON 1,25 M RON 1,75 M RON
Venituri totale 133,0 K RON 562,3 K RON 1,29 M RON 1,82 M RON
Cheltuieli totale 88,3 K RON 556,4 K RON 1,28 M RON 1,81 M RON
Rezultat net 43,4 K RON 727 RON 7,8 K RON 9,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate199,6 K RON (51.8%)
Active circulante185,4 K RON (48.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe75,4 K RON
Numerar109,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 23,21
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,0 K RON 61,6 K RON 29,2%
2023 129,3 K RON 173,7 K RON 74,5%
2024 132,0 K RON 184,2 K RON 71,7%
2025 323,2 K RON 384,9 K RON 84,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 133,0 K RON 480,6 K RON 1,25 M RON 1,75 M RON ▲ 40,2%
Rezultat net 43,4 K RON 727 RON 7,8 K RON 9,6 K RON ▲ 22,1%
Total active 61,6 K RON 173,7 K RON 184,2 K RON 384,9 K RON ▲ 108,9%
Capitaluri proprii 43,6 K RON 44,4 K RON 52,2 K RON 61,8 K RON ▲ 18,3%
Datorii totale 18,0 K RON 129,3 K RON 132,0 K RON 323,2 K RON ▲ 144,8%
Lichiditate curentă 3,42 1,30 1,21 0,57 ▼ 52,8%
Marjă netă (%) 32,67 0,15 0,63 0,55 ▼ 12,7%
Scor bonitate 87 57 65 58 ▼ 10,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.