TDS GRAND CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 41710544 J6/1258/2019 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Anies, Comuna Maieru

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41710544

Cod înmatriculare J6/1258/2019

EUID ROONRC.J6/1258/2019

Data înmatriculării 2019-10-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Anies, Comuna Maieru, 101, 427131, CAM 2

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Sat Anies, Comuna Maieru

Număr: 101

Cod poștal: 427131

Completare adresă: CAM 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	284.246 RON	284.246 RON	18.600 RON	262.804 RON	265.646 RON	265.807 RON	0 RON	265.807 RON	263.004 RON	2.803 RON	5.311 RON	3
2020	293.863 RON	319.694 RON	184.814 RON	132.028 RON	134.880 RON	398.626 RON	0 RON	398.626 RON	395.032 RON	3.594 RON	0 RON	4
2021	263.612 RON	263.612 RON	163.117 RON	97.859 RON	100.495 RON	495.362 RON	0 RON	495.362 RON	492.891 RON	2.471 RON	1.878 RON	3
2022	161.918 RON	161.918 RON	81.515 RON	78.816 RON	80.403 RON	375.410 RON	0 RON	375.410 RON	371.707 RON	3.703 RON	161 RON	2
2023	620.696 RON	620.696 RON	594.836 RON	19.653 RON	25.860 RON	404.948 RON	0 RON	404.948 RON	293.529 RON	111.419 RON	238.514 RON	2
2024	1.311.509 RON	1.311.509 RON	1.185.931 RON	103.818 RON	125.578 RON	352.360 RON	215.303 RON	137.057 RON	319.737 RON	32.623 RON	10.132 RON	4
2025	606.199 RON	619.810 RON	530.349 RON	71.046 RON	89.461 RON	406.680 RON	174.737 RON	231.943 RON	71.933 RON	334.747 RON	146.387 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMIŞ DANIEL-CATALIN

administrator si reprezentant

Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Lideri din domeniu

Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

606,2 K RON

Rezultat Net 2025

71,0 K RON

Total Active 2025

406,7 K RON

Scor Bonitate

53/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	284,2 K RON	293,9 K RON	263,6 K RON	161,9 K RON	620,7 K RON	1,31 M RON	606,2 K RON
Venituri totale	284,2 K RON	319,7 K RON	263,6 K RON	161,9 K RON	620,7 K RON	1,31 M RON	619,8 K RON
Cheltuieli totale	18,6 K RON	184,8 K RON	163,1 K RON	81,5 K RON	594,8 K RON	1,19 M RON	530,3 K RON
Rezultat net	262,8 K RON	132,0 K RON	97,9 K RON	78,8 K RON	19,7 K RON	103,8 K RON	71,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 985,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,69	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,69	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,26	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,21	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate174,7 K RON (43%)

Active circulante231,9 K RON (57%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe146,4 K RON

Numerar85,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,14
Durata încasare (zile)	88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

14,8%

Marjă netă

11,7%

ROA

17,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,8 K RON	265,8 K RON	1,1%
2020	3,6 K RON	398,6 K RON	0,9%
2021	2,5 K RON	495,4 K RON	0,5%
2022	3,7 K RON	375,4 K RON	1,0%
2023	111,4 K RON	404,9 K RON	27,5%
2024	32,6 K RON	352,4 K RON	9,3%
2025	334,7 K RON	406,7 K RON	82,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	284,2 K RON	293,9 K RON	263,6 K RON	161,9 K RON	620,7 K RON	1,31 M RON	606,2 K RON	▼ 53,8%
Rezultat net	262,8 K RON	132,0 K RON	97,9 K RON	78,8 K RON	19,7 K RON	103,8 K RON	71,0 K RON	▼ 31,6%
Total active	265,8 K RON	398,6 K RON	495,4 K RON	375,4 K RON	404,9 K RON	352,4 K RON	406,7 K RON	▲ 15,4%
Capitaluri proprii	263,0 K RON	395,0 K RON	492,9 K RON	371,7 K RON	293,5 K RON	319,7 K RON	71,9 K RON	▼ 77,5%
Datorii totale	2,8 K RON	3,6 K RON	2,5 K RON	3,7 K RON	111,4 K RON	32,6 K RON	334,7 K RON	▲ 926,1%
Lichiditate curentă	94,83	110,91	200,47	101,38	3,63	4,20	0,69	▼ 83,5%
Marjă netă (%)	92,46	44,93	37,12	48,68	3,17	7,92	11,72	▲ 48,0%
Scor bonitate	87	95	87	80	77	95	53	▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 985,8 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.