TIMETRANS EXPRES S.R.L.
CUI: 38602941
J6/1327/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38602941
Cod înmatriculare
J6/1327/2017
EUID
ROONRC.J6/1327/2017
Data înmatriculării
2017-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, SIGMIR, 211, 420003
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
SIGMIR
Număr:
211
Cod poștal:
420003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.718 RON | 183.978 RON | 148.402 RON | 31.000 RON | 35.576 RON | 385.274 RON | 72.570 RON | 312.704 RON | 155.570 RON | 229.704 RON | 77.015 RON | 158.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.996 RON | 448.266 RON | 554.834 RON | −107.888 RON | −106.568 RON | 1.650.448 RON | 467.513 RON | 1.182.935 RON | 47.682 RON | 1.602.766 RON | 0 RON | 573.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.391.799 RON | 784.819 RON | 600.707 RON | 606.980 RON | 2.996.460 RON | 1.624.972 RON | 1.371.488 RON | 648.389 RON | 2.348.071 RON | 0 RON | 653.051 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.601.923 RON | 2.870.892 RON | 2.181.247 RON | 670.294 RON | 689.645 RON | 2.324.383 RON | 1.398.511 RON | 925.872 RON | 670.534 RON | 1.653.849 RON | 0 RON | 670.658 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 799.803 RON | 1.693.528 RON | 1.448.012 RON | 238.701 RON | 245.516 RON | 2.581.768 RON | 1.854.598 RON | 727.170 RON | 672.981 RON | 1.908.787 RON | 2.109 RON | 671.287 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 357.783 RON | 747.615 RON | 717.800 RON | 25.617 RON | 29.815 RON | 2.654.967 RON | 1.993.561 RON | 661.406 RON | 515.097 RON | 2.139.870 RON | 24.886 RON | 603.341 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 76.124 RON | 83.356 RON | 180.101 RON | −96.745 RON | −96.745 RON | 2.897.948 RON | 1.523.627 RON | 1.374.321 RON | 493.896 RON | 2.404.052 RON | 588.362 RON | 767.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP LOREDANA-MARIA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,1 K RON
Rezultat Net 2025
−96,7 K RON
Total Active 2025
2,90 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,7 K RON | 44,0 K RON | 0 RON | 2,60 M RON | 799,8 K RON | 357,8 K RON | 76,1 K RON |
| Venituri totale | 184,0 K RON | 448,3 K RON | 1,39 M RON | 2,87 M RON | 1,69 M RON | 747,6 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,4 K RON | 554,8 K RON | 784,8 K RON | 2,18 M RON | 1,45 M RON | 717,8 K RON | 180,1 K RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | −107,9 K RON | 600,7 K RON | 670,3 K RON | 238,7 K RON | 25,6 K RON | −96,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 738,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (52.6%)
Active circulante1,37 M RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri588,4 K RON
Creanțe767,7 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.821 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.681 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,1%
Marjă netă
-127,1%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,7 K RON | 385,3 K RON | 59,6% |
| 2020 | 1,60 M RON | 1,65 M RON | 97,1% |
| 2021 | 2,35 M RON | 3,00 M RON | 78,4% |
| 2022 | 1,65 M RON | 2,32 M RON | 71,2% |
| 2023 | 1,91 M RON | 2,58 M RON | 73,9% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,65 M RON | 80,6% |
| 2025 | 2,40 M RON | 2,90 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,7 K RON | 44,0 K RON | 0 RON | 2,60 M RON | 799,8 K RON | 357,8 K RON | 76,1 K RON | ▼ 78,7% |
| Rezultat net | 31,0 K RON | −107,9 K RON | 600,7 K RON | 670,3 K RON | 238,7 K RON | 25,6 K RON | −96,7 K RON | ▼ 477,7% |
| Total active | 385,3 K RON | 1,65 M RON | 3,00 M RON | 2,32 M RON | 2,58 M RON | 2,65 M RON | 2,90 M RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 155,6 K RON | 47,7 K RON | 648,4 K RON | 670,5 K RON | 673,0 K RON | 515,1 K RON | 493,9 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 229,7 K RON | 1,60 M RON | 2,35 M RON | 1,65 M RON | 1,91 M RON | 2,14 M RON | 2,40 M RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,74 | 0,58 | 0,56 | 0,38 | 0,31 | 0,57 | ▲ 85,0% |
| Marjă netă (%) | 16,87 | -245,22 | – | 25,76 | 29,84 | 7,16 | -127,09 | ▼ 1.875,0% |
| Scor bonitate | 72 | 23 | 40 | 60 | 48 | 43 | 37 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 738,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.