TERMO CONSTRUCT TIHA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului, 249D, 427360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75.685 RON | 75.685 RON | 57.672 RON | 16.083 RON | 18.013 RON | 24.681 RON | 0 RON | 24.681 RON | 16.083 RON | 8.598 RON | 3.295 RON | 90.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 235.805 RON | 235.805 RON | 270.785 RON | −37.292 RON | −34.980 RON | 45.719 RON | 2.614 RON | 43.105 RON | −21.209 RON | 66.928 RON | 474 RON | 27.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 302.020 RON | 302.062 RON | 315.331 RON | −18.851 RON | −13.269 RON | 197.433 RON | 1.718 RON | 195.715 RON | −40.060 RON | 237.493 RON | 26.294 RON | 44.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 595.656 RON | 595.657 RON | 406.077 RON | 182.255 RON | 189.580 RON | 464.284 RON | 822 RON | 463.462 RON | 142.195 RON | 322.089 RON | 302.112 RON | 111.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,7 K RON | 235,8 K RON | 302,0 K RON | 595,7 K RON |
| Venituri totale | 75,7 K RON | 235,8 K RON | 302,1 K RON | 595,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 270,8 K RON | 315,3 K RON | 406,1 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | −37,3 K RON | −18,9 K RON | 182,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 708,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,97 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,33 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,6 K RON | 24,7 K RON | 34,8% |
| 2023 | 66,9 K RON | 45,7 K RON | 146,4% |
| 2024 | 237,5 K RON | 197,4 K RON | 120,3% |
| 2025 | 322,1 K RON | 464,3 K RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,7 K RON | 235,8 K RON | 302,0 K RON | 595,7 K RON | ▲ 97,2% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | −37,3 K RON | −18,9 K RON | 182,3 K RON | ▲ 1.066,8% |
| Total active | 24,7 K RON | 45,7 K RON | 197,4 K RON | 464,3 K RON | ▲ 135,2% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | −21,2 K RON | −40,1 K RON | 142,2 K RON | ▲ 455,0% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 66,9 K RON | 237,5 K RON | 322,1 K RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 0,64 | 0,82 | 1,44 | ▲ 74,6% |
| Marjă netă (%) | 21,25 | -15,81 | -6,24 | 30,60 | ▲ 590,4% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 37 | 85 | ▲ 129,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 708,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.