ATELIERUL MALEN S.R.L.
CUI: 43668446
J6/144/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43668446
Cod înmatriculare
J6/144/2021
EUID
ROONRC.J6/144/2021
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, STEJARULUI, B1, B, 30, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
STEJARULUI
Bloc:
B1
Scară:
B
Apartament:
30
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.106 RON | 89.644 RON | 89.168 RON | 432 RON | 476 RON | 249.489 RON | 100.495 RON | 148.994 RON | 632 RON | 71.532 RON | 12.693 RON | 127.238 RON | 179.644 RON | 2.319 RON | 2 |
| 2022 | 45.168 RON | 166.053 RON | 183.280 RON | −17.641 RON | −17.227 RON | 101.503 RON | 80.761 RON | 20.742 RON | −17.009 RON | 52.075 RON | 14.943 RON | 3.832 RON | 66.437 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 93.865 RON | 113.400 RON | 148.285 RON | −35.824 RON | −34.885 RON | 82.563 RON | 58.926 RON | 23.637 RON | −52.833 RON | 91.027 RON | 12.918 RON | 298 RON | 44.890 RON | 521 RON | 2 |
| 2024 | 55.379 RON | 76.738 RON | 109.283 RON | −33.099 RON | −32.545 RON | 58.947 RON | 37.091 RON | 21.856 RON | −85.932 RON | 122.053 RON | 20.669 RON | 4.163 RON | 23.343 RON | 517 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUL RODICA-ADRIANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,4 K RON
Rezultat Net 2024
−33,1 K RON
Total Active 2024
58,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 45,2 K RON | 93,9 K RON | 55,4 K RON |
| Venituri totale | 89,6 K RON | 166,1 K RON | 113,4 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,2 K RON | 183,3 K RON | 148,3 K RON | 109,3 K RON |
| Rezultat net | 432 RON | −17,6 K RON | −35,8 K RON | −33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (62.9%)
Active circulante21,9 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,30 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,8%
Marjă netă
-59,8%
ROA
-56,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 71,5 K RON | 249,5 K RON | 28,7% |
| 2022 | 52,1 K RON | 101,5 K RON | 51,3% |
| 2023 | 91,0 K RON | 82,6 K RON | 110,3% |
| 2024 | 122,1 K RON | 58,9 K RON | 207,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 45,2 K RON | 93,9 K RON | 55,4 K RON | ▼ 41,0% |
| Rezultat net | 432 RON | −17,6 K RON | −35,8 K RON | −33,1 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 249,5 K RON | 101,5 K RON | 82,6 K RON | 58,9 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 632 RON | −17,0 K RON | −52,8 K RON | −85,9 K RON | ▼ 62,6% |
| Datorii totale | 71,5 K RON | 52,1 K RON | 91,0 K RON | 122,1 K RON | ▲ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 0,40 | 0,26 | 0,18 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 13,91 | -39,06 | -38,17 | -59,77 | ▼ 56,6% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.