DRĂGUȘ VASMIL S.R.L.
CUI: 45405055
J6/1579/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Cociu, Comuna Sintereag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45405055
Cod înmatriculare
J6/1579/2021
EUID
ROONRC.J6/1579/2021
Data înmatriculării
2021-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cociu, Comuna Sintereag, 173, 427324, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Cociu, Comuna Sintereag
Număr:
173
Cod poștal:
427324
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 472.778 RON | 772.689 RON | 675.943 RON | 92.113 RON | 96.746 RON | 104.330 RON | 6.794 RON | 97.536 RON | 92.213 RON | 12.117 RON | 17.722 RON | 13.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 370.324 RON | 600.173 RON | 575.106 RON | 21.438 RON | 25.067 RON | 141.372 RON | 8.555 RON | 132.817 RON | 113.651 RON | 27.721 RON | 59.316 RON | 27.024 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 341.075 RON | 522.369 RON | 557.967 RON | −35.598 RON | −35.598 RON | 118.752 RON | 24.646 RON | 94.106 RON | 69.629 RON | 49.123 RON | 78.541 RON | −461 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGUS VASILE
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.598 RON)
Cifra de Afaceri 2024
341,1 K RON
Rezultat Net 2024
−35,6 K RON
Total Active 2024
118,8 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,8 K RON | 370,3 K RON | 341,1 K RON |
| Venituri totale | 772,7 K RON | 600,2 K RON | 522,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 675,9 K RON | 575,1 K RON | 558,0 K RON |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 21,4 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 263,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (20.8%)
Active circulante94,1 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,5 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,34 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,1 K RON | 104,3 K RON | 11,6% |
| 2023 | 27,7 K RON | 141,4 K RON | 19,6% |
| 2024 | 49,1 K RON | 118,8 K RON | 41,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,8 K RON | 370,3 K RON | 341,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 21,4 K RON | −35,6 K RON | ▼ 266,1% |
| Total active | 104,3 K RON | 141,4 K RON | 118,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 92,2 K RON | 113,7 K RON | 69,6 K RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 27,7 K RON | 49,1 K RON | ▲ 77,2% |
| Lichiditate curentă | 8,05 | 4,79 | 1,92 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | 19,48 | 5,79 | -10,44 | ▼ 280,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 52 | ▼ 30,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.