AUSGRABUNG S.R.L.

CUI: 47019697 J6/1602/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47019697
Cod înmatriculare J6/1602/2022
EUID ROONRC.J6/1602/2022
Data înmatriculării 2022-10-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, 28, 420005

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Număr: 28
Cod poștal: 420005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 10.220 RON 10.240 RON 7.904 RON 2.236 RON 2.336 RON 3.701 RON 0 RON 3.701 RON 2.436 RON 1.265 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 34.990 RON 34.990 RON 73.622 RON −38.983 RON −38.632 RON 9.616 RON 4.285 RON 5.331 RON −36.547 RON 46.163 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 103.465 RON 103.465 RON 101.935 RON 495 RON 1.530 RON 12.650 RON 2.967 RON 9.683 RON −36.052 RON 48.702 RON 0 RON 2.150 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXA SAMUEL-ALIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−36.052 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 385% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
103,5 K RON
Rezultat Net 2024
495 RON
Total Active 2024
12,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 10,2 K RON 35,0 K RON 103,5 K RON
Venituri totale 10,2 K RON 35,0 K RON 103,5 K RON
Cheltuieli totale 7,9 K RON 73,6 K RON 101,9 K RON
Rezultat net 2,2 K RON −39,0 K RON 495 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.052 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (23.5%)
Active circulante9,7 K RON (76.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,2 K RON
Numerar7,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 48,12
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,3 K RON 3,7 K RON 34,2%
2023 46,2 K RON 9,6 K RON 480,1%
2024 48,7 K RON 12,7 K RON 385,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,2 K RON 35,0 K RON 103,5 K RON ▲ 195,7%
Rezultat net 2,2 K RON −39,0 K RON 495 RON ▲ 101,3%
Total active 3,7 K RON 9,6 K RON 12,7 K RON ▲ 31,6%
Capitaluri proprii 2,4 K RON −36,5 K RON −36,1 K RON ▲ 1,4%
Datorii totale 1,3 K RON 46,2 K RON 48,7 K RON ▲ 5,5%
Lichiditate curentă 2,93 0,12 0,20 ▲ 72,1%
Marjă netă (%) 21,88 -111,41 0,48 ▲ 100,4%
Scor bonitate 87 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (495 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 385% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.