TERAPLAST RECYCLING S.A.
CUI: 35674765
J6/176/2016
SA
Bistriţa-Năsăud, Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35674765
Cod înmatriculare
J6/176/2016
EUID
ROONRC.J6/176/2016
Data înmatriculării
2016-02-18
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
86 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus, TERAPLAST, 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus
Stradă:
TERAPLAST
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.700.693 RON | 19.015.147 RON | 18.615.313 RON | 371.272 RON | 399.834 RON | 33.421.643 RON | 13.680.267 RON | 19.741.376 RON | 1.162.242 RON | 32.232.689 RON | 10.228.233 RON | 9.090.676 RON | 0 RON | 16.517 RON | 37 |
| 2020 | 30.315.821 RON | 27.084.174 RON | 26.183.100 RON | 869.305 RON | 901.074 RON | 28.518.393 RON | 13.448.051 RON | 15.070.342 RON | 27.143.624 RON | 1.353.099 RON | 6.733.142 RON | 911.006 RON | 0 RON | 21.559 RON | 41 |
| 2021 | 46.517.176 RON | 45.274.240 RON | 41.557.040 RON | 3.660.163 RON | 3.717.200 RON | 31.043.724 RON | 17.950.880 RON | 13.092.844 RON | 27.803.787 RON | 3.192.729 RON | 7.004.592 RON | 3.646.696 RON | 0 RON | 9.490 RON | 54 |
| 2022 | 60.809.119 RON | 65.623.179 RON | 60.138.257 RON | 5.216.013 RON | 5.484.922 RON | 36.170.058 RON | 21.555.252 RON | 14.614.806 RON | 29.519.800 RON | 7.128.247 RON | 10.578.345 RON | 2.188.886 RON | 0 RON | 534.687 RON | 87 |
| 2023 | 34.804.641 RON | 37.133.353 RON | 42.682.820 RON | −5.549.467 RON | −5.549.467 RON | 133.561.572 RON | 104.106.693 RON | 29.454.879 RON | 23.970.333 RON | 109.886.058 RON | 13.917.549 RON | 2.752.938 RON | 0 RON | 351.517 RON | 68 |
| 2024 | 110.841.161 RON | 117.054.611 RON | 133.915.520 RON | −16.860.909 RON | −16.860.909 RON | 138.302.227 RON | 102.672.291 RON | 35.629.936 RON | 7.241.290 RON | 107.846.738 RON | 22.399.278 RON | 13.050.383 RON | 23.352.880 RON | 195.379 RON | 91 |
| 2025 | 113.938.683 RON | 115.092.151 RON | 127.353.669 RON | −12.261.518 RON | −12.261.518 RON | 131.693.605 RON | 94.938.518 RON | 36.755.087 RON | −5.020.228 RON | 113.975.654 RON | 22.802.563 RON | 13.855.701 RON | 22.845.806 RON | 145.547 RON | 86 |
Reprezentanți și administratori (5)
CRĂCIUNAȘ BOGDAN-LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MIREA IOANA-ALINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Ploieşti, Prahova, România
ION BOGDAN
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
STÂNEAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
PETRI ZOSIN-SERGIU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.020.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.261.518 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,94 M RON
Rezultat Net 2025
−12,26 M RON
Total Active 2025
131,69 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,70 M RON | 30,32 M RON | 46,52 M RON | 60,81 M RON | 34,80 M RON | 110,84 M RON | 113,94 M RON |
| Venituri totale | 19,02 M RON | 27,08 M RON | 45,27 M RON | 65,62 M RON | 37,13 M RON | 117,05 M RON | 115,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,62 M RON | 26,18 M RON | 41,56 M RON | 60,14 M RON | 42,68 M RON | 133,92 M RON | 127,35 M RON |
| Rezultat net | 371,3 K RON | 869,3 K RON | 3,66 M RON | 5,22 M RON | −5,55 M RON | −16,86 M RON | −12,26 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.020.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,94 M RON (72.1%)
Active circulante36,76 M RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,80 M RON
Creanțe13,86 M RON
Numerar96,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,22 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,23 M RON | 33,42 M RON | 96,4% |
| 2020 | 1,35 M RON | 28,52 M RON | 4,7% |
| 2021 | 3,19 M RON | 31,04 M RON | 10,3% |
| 2022 | 7,13 M RON | 36,17 M RON | 19,7% |
| 2023 | 109,89 M RON | 133,56 M RON | 82,3% |
| 2024 | 107,85 M RON | 138,30 M RON | 78,0% |
| 2025 | 113,98 M RON | 131,69 M RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,70 M RON | 30,32 M RON | 46,52 M RON | 60,81 M RON | 34,80 M RON | 110,84 M RON | 113,94 M RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 371,3 K RON | 869,3 K RON | 3,66 M RON | 5,22 M RON | −5,55 M RON | −16,86 M RON | −12,26 M RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 33,42 M RON | 28,52 M RON | 31,04 M RON | 36,17 M RON | 133,56 M RON | 138,30 M RON | 131,69 M RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 1,16 M RON | 27,14 M RON | 27,80 M RON | 29,52 M RON | 23,97 M RON | 7,24 M RON | −5,02 M RON | ▼ 169,3% |
| Datorii totale | 32,23 M RON | 1,35 M RON | 3,19 M RON | 7,13 M RON | 109,89 M RON | 107,85 M RON | 113,98 M RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 11,14 | 4,10 | 2,05 | 0,27 | 0,33 | 0,32 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 1,71 | 2,87 | 7,87 | 8,58 | -15,94 | -15,21 | -10,76 | ▲ 29,3% |
| Scor bonitate | 43 | 90 | 90 | 90 | 25 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.