KES PROJECT SRL
CUI: 34490799
J6/247/2015
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34490799
Cod înmatriculare
J6/247/2015
EUID
ROONRC.J6/247/2015
Data înmatriculării
2015-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, 1 DECEMBRIE, 30, 2, 420080, Birou 4 si 5
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
30
Etaj:
2
Cod poștal:
420080
Completare adresă:
Birou 4 si 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.490 RON | 376.671 RON | 154.229 RON | 219.707 RON | 222.442 RON | 283.702 RON | 136.947 RON | 146.755 RON | 220.067 RON | 35.814 RON | 0 RON | 98.290 RON | 27.821 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 242.850 RON | 390.414 RON | 302.470 RON | 84.318 RON | 87.944 RON | 150.537 RON | 0 RON | 150.537 RON | 84.678 RON | 65.859 RON | 0 RON | 138.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 332.030 RON | 332.032 RON | 267.514 RON | 61.596 RON | 64.518 RON | 166.268 RON | 6.167 RON | 160.101 RON | 62.056 RON | 104.212 RON | 0 RON | 146.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 591.755 RON | 643.546 RON | 453.233 RON | 184.692 RON | 190.313 RON | 1.324.233 RON | 286.864 RON | 1.037.369 RON | 185.152 RON | 290.909 RON | 0 RON | 975.397 RON | 848.172 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 926.999 RON | 1.078.864 RON | 571.664 RON | 499.315 RON | 507.200 RON | 1.895.457 RON | 1.500.932 RON | 394.525 RON | 629.060 RON | 567.272 RON | 0 RON | 236.274 RON | 699.125 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.224.383 RON | 1.403.471 RON | 606.622 RON | 766.887 RON | 796.849 RON | 2.493.431 RON | 1.233.120 RON | 1.260.311 RON | 1.246.152 RON | 724.877 RON | 0 RON | 1.254.189 RON | 522.491 RON | 89 RON | 2 |
| 2025 | 213.161 RON | 389.801 RON | 478.377 RON | −90.388 RON | −88.576 RON | 1.918.400 RON | 965.307 RON | 953.093 RON | 618.943 RON | 953.674 RON | 0 RON | 850.888 RON | 345.871 RON | 88 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGHIU DOINA
administrator
Sat Rediu, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.388 RON)
Cifra de Afaceri 2025
213,2 K RON
Rezultat Net 2025
−90,4 K RON
Total Active 2025
1,92 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 242,9 K RON | 332,0 K RON | 591,8 K RON | 927,0 K RON | 1,22 M RON | 213,2 K RON |
| Venituri totale | 376,7 K RON | 390,4 K RON | 332,0 K RON | 643,5 K RON | 1,08 M RON | 1,40 M RON | 389,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,2 K RON | 302,5 K RON | 267,5 K RON | 453,2 K RON | 571,7 K RON | 606,6 K RON | 478,4 K RON |
| Rezultat net | 219,7 K RON | 84,3 K RON | 61,6 K RON | 184,7 K RON | 499,3 K RON | 766,9 K RON | −90,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 883,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate965,3 K RON (50.3%)
Active circulante953,1 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe850,9 K RON
Numerar102,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.457 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,6%
Marjă netă
-42,4%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,8 K RON | 283,7 K RON | 12,6% |
| 2020 | 65,9 K RON | 150,5 K RON | 43,8% |
| 2021 | 104,2 K RON | 166,3 K RON | 62,7% |
| 2022 | 290,9 K RON | 1,32 M RON | 22,0% |
| 2023 | 567,3 K RON | 1,90 M RON | 29,9% |
| 2024 | 724,9 K RON | 2,49 M RON | 29,1% |
| 2025 | 953,7 K RON | 1,92 M RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 242,9 K RON | 332,0 K RON | 591,8 K RON | 927,0 K RON | 1,22 M RON | 213,2 K RON | ▼ 82,6% |
| Rezultat net | 219,7 K RON | 84,3 K RON | 61,6 K RON | 184,7 K RON | 499,3 K RON | 766,9 K RON | −90,4 K RON | ▼ 111,8% |
| Total active | 283,7 K RON | 150,5 K RON | 166,3 K RON | 1,32 M RON | 1,90 M RON | 2,49 M RON | 1,92 M RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 220,1 K RON | 84,7 K RON | 62,1 K RON | 185,2 K RON | 629,1 K RON | 1,25 M RON | 618,9 K RON | ▼ 50,3% |
| Datorii totale | 35,8 K RON | 65,9 K RON | 104,2 K RON | 290,9 K RON | 567,3 K RON | 724,9 K RON | 953,7 K RON | ▲ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 4,10 | 2,29 | 1,54 | 3,57 | 0,70 | 1,74 | 1,00 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 80,33 | 34,72 | 18,55 | 31,21 | 53,86 | 62,63 | -42,40 | ▼ 167,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 90 | 73 | 90 | 35 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 883,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.