NAUTIC LAKE S.R.L.

CUI: 47786940 J6/255/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47786940
Cod înmatriculare J6/255/2023
EUID ROONRC.J6/255/2023
Data înmatriculării 2023-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului, 268B, 427362

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Număr: 268B
Cod poștal: 427362

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 140 RON 53.859 RON −53.719 RON −53.719 RON 111.676 RON 107.121 RON 4.555 RON −53.519 RON 165.195 RON 998 RON 3.070 RON 0 RON 0 RON 1
2024 592 RON 592 RON 5.255 RON −4.663 RON −4.663 RON 120.745 RON 115.224 RON 5.521 RON −58.249 RON 178.994 RON 2.338 RON 3.070 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP CLAUDIU DANIEL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−58.249 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.663 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
592 RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
120,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 592 RON
Venituri totale 140 RON 592 RON
Cheltuieli totale 53,9 K RON 5,3 K RON
Rezultat net −53,7 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,2 K RON (95.4%)
Active circulante5,5 K RON (4.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,3 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar113 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,25
Durata stocaj (zile) 1.442
Rotație creanțe (ori/an) 0,19
Durata încasare (zile) 1.893

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-787,7%
Marjă netă
-787,7%
ROA
-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 165,2 K RON 111,7 K RON 147,9%
2024 179,0 K RON 120,7 K RON 148,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 592 RON –
Rezultat net −53,7 K RON −4,7 K RON ▲ 91,3%
Total active 111,7 K RON 120,7 K RON ▲ 8,1%
Capitaluri proprii −53,5 K RON −58,2 K RON ▼ 8,8%
Datorii totale 165,2 K RON 179,0 K RON ▲ 8,4%
Lichiditate curentă 0,03 0,03 ▲ 11,6%
Marjă netă (%) – -787,67 –
Scor bonitate 22 27 ▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.