TODO RECORDINGS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, Căprioarei, 18, 420005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214.239 RON | 214.239 RON | 130.933 RON | 70.241 RON | 83.306 RON | 84.565 RON | 0 RON | 84.565 RON | 70.241 RON | 14.324 RON | 0 RON | 35.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 290.283 RON | 290.735 RON | 247.629 RON | 37.896 RON | 43.106 RON | 116.422 RON | 0 RON | 116.422 RON | 37.896 RON | 78.526 RON | 0 RON | 71.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,2 K RON | 290,3 K RON |
| Venituri totale | 214,2 K RON | 290,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,9 K RON | 247,6 K RON |
| Rezultat net | 70,2 K RON | 37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,48 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,3 K RON | 84,6 K RON | 16,9% |
| 2025 | 78,5 K RON | 116,4 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,2 K RON | 290,3 K RON | ▲ 35,5% |
| Rezultat net | 70,2 K RON | 37,9 K RON | ▼ 46,0% |
| Total active | 84,6 K RON | 116,4 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 70,2 K RON | 37,9 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 78,5 K RON | ▲ 448,2% |
| Lichiditate curentă | 5,90 | 1,48 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 32,79 | 13,05 | ▼ 60,2% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.