CASA CU DULCEGARII S.R.L.

CUI: 45801823 J6/259/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45801823
Cod înmatriculare J6/259/2022
EUID ROONRC.J6/259/2022
Data înmatriculării 2022-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CLOPOŢEILOR, 2, E, 6, 420154

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: CLOPOŢEILOR
Număr: 2
Scară: E
Apartament: 6
Cod poștal: 420154

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 293.340 RON 331.716 RON 402.430 RON −70.714 RON −70.714 RON 445.718 RON 204.866 RON 240.852 RON −91.734 RON 405.164 RON 26.022 RON 203.005 RON 139.752 RON 7.464 RON 2
2025 92.038 RON 129.224 RON 213.449 RON −84.225 RON −84.225 RON 419.899 RON 150.640 RON 269.259 RON −175.959 RON 490.993 RON 57.805 RON 209.651 RON 106.066 RON 1.201 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOZES NICOLETA PAULA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−175.959 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.225 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,0 K RON
Rezultat Net 2025
−84,2 K RON
Total Active 2025
419,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 293,3 K RON 92,0 K RON
Venituri totale 331,7 K RON 129,2 K RON
Cheltuieli totale 402,4 K RON 213,4 K RON
Rezultat net −70,7 K RON −84,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −109,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,6 K RON (35.9%)
Active circulante269,3 K RON (64.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri57,8 K RON
Creanțe209,7 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,59
Durata stocaj (zile) 229
Rotație creanțe (ori/an) 0,44
Durata încasare (zile) 831

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-91,5%
Marjă netă
-91,5%
ROA
-20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 405,2 K RON 445,7 K RON 90,9%
2025 491,0 K RON 419,9 K RON 116,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 293,3 K RON 92,0 K RON ▼ 68,6%
Rezultat net −70,7 K RON −84,2 K RON ▼ 19,1%
Total active 445,7 K RON 419,9 K RON ▼ 5,8%
Capitaluri proprii −91,7 K RON −176,0 K RON ▼ 91,8%
Datorii totale 405,2 K RON 491,0 K RON ▲ 21,2%
Lichiditate curentă 0,59 0,55 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) -24,11 -91,51 ▼ 279,6%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.