CAPRICIOASA POP S.R.L.
CUI: 39073083
J6/280/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitra, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39073083
Cod înmatriculare
J6/280/2018
EUID
ROONRC.J6/280/2018
Data înmatriculării
2018-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitra, Comuna Dumitra, 415, 427075
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dumitra, Comuna Dumitra
Număr:
415
Cod poștal:
427075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 304.312 RON | 305.970 RON | 232.501 RON | 70.408 RON | 73.469 RON | 306.074 RON | 18.480 RON | 287.594 RON | 133.876 RON | 172.198 RON | 43.730 RON | 93.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 275.069 RON | 280.239 RON | 246.920 RON | 30.569 RON | 33.319 RON | 333.533 RON | 11.957 RON | 321.576 RON | 164.445 RON | 169.088 RON | 13.451 RON | 230.556 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 232.629 RON | 278.316 RON | 273.416 RON | 2.830 RON | 4.900 RON | 336.184 RON | 8.166 RON | 328.018 RON | 167.276 RON | 182.948 RON | 129.023 RON | 33.546 RON | −40 RON | 14.000 RON | 4 |
| 2022 | 283.212 RON | 283.212 RON | 279.302 RON | 1.244 RON | 3.910 RON | 198.990 RON | 1.092 RON | 197.898 RON | 168.520 RON | 84.510 RON | 118.680 RON | 34.683 RON | −40 RON | 54.000 RON | 4 |
| 2023 | 202.055 RON | 202.055 RON | 197.902 RON | 2.234 RON | 4.153 RON | 287.601 RON | 0 RON | 287.601 RON | 170.754 RON | 116.887 RON | 95.298 RON | 182.997 RON | −40 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | −56.000 RON | −55.998 RON | 135.243 RON | −191.241 RON | −191.241 RON | 166.259 RON | 0 RON | 166.259 RON | −20.487 RON | 186.746 RON | 127.600 RON | 38.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.000 RON | 15.000 RON | 238.166 RON | −223.316 RON | −223.166 RON | 40.720 RON | 0 RON | 40.720 RON | −243.803 RON | 284.523 RON | 2.474 RON | 38.209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
EPURE GAROFITA-MARINELA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−243.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−223.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 698.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,0 K RON
Rezultat Net 2025
−223,3 K RON
Total Active 2025
40,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,3 K RON | 275,1 K RON | 232,6 K RON | 283,2 K RON | 202,1 K RON | −56,0 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 306,0 K RON | 280,2 K RON | 278,3 K RON | 283,2 K RON | 202,1 K RON | −56,0 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 246,9 K RON | 273,4 K RON | 279,3 K RON | 197,9 K RON | 135,2 K RON | 238,2 K RON |
| Rezultat net | 70,4 K RON | 30,6 K RON | 2,8 K RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | −191,2 K RON | −223,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −43,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−243.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe38,2 K RON
Numerar37 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,06 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 930 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.487,8%
Marjă netă
-1.488,8%
ROA
-548,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,2 K RON | 306,1 K RON | 56,3% |
| 2020 | 169,1 K RON | 333,5 K RON | 50,7% |
| 2021 | 182,9 K RON | 336,2 K RON | 54,4% |
| 2022 | 84,5 K RON | 199,0 K RON | 42,5% |
| 2023 | 116,9 K RON | 287,6 K RON | 40,6% |
| 2024 | 186,7 K RON | 166,3 K RON | 112,3% |
| 2025 | 284,5 K RON | 40,7 K RON | 698,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,3 K RON | 275,1 K RON | 232,6 K RON | 283,2 K RON | 202,1 K RON | −56,0 K RON | 15,0 K RON | ▲ 126,8% |
| Rezultat net | 70,4 K RON | 30,6 K RON | 2,8 K RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | −191,2 K RON | −223,3 K RON | ▼ 16,8% |
| Total active | 306,1 K RON | 333,5 K RON | 336,2 K RON | 199,0 K RON | 287,6 K RON | 166,3 K RON | 40,7 K RON | ▼ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 133,9 K RON | 164,4 K RON | 167,3 K RON | 168,5 K RON | 170,8 K RON | −20,5 K RON | −243,8 K RON | ▼ 1.090,0% |
| Datorii totale | 172,2 K RON | 169,1 K RON | 182,9 K RON | 84,5 K RON | 116,9 K RON | 186,7 K RON | 284,5 K RON | ▲ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,90 | 1,79 | 2,34 | 2,46 | 0,89 | 0,14 | ▼ 83,9% |
| Marjă netă (%) | 23,14 | 11,11 | 1,22 | 0,44 | 1,11 | – | -1.488,77 | – |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 60 | 85 | 85 | 20 | 12 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 698.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.