ADELINA & SOFIA S.R.L.

CUI: 45831794 J6/289/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45831794
Cod înmatriculare J6/289/2022
EUID ROONRC.J6/289/2022
Data înmatriculării 2022-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, 862, 427355

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Telciu, Comuna Telciu
Număr: 862
Cod poștal: 427355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 506.451 RON 506.451 RON 215.003 RON 286.447 RON 291.448 RON 333.436 RON 18.952 RON 314.484 RON 286.647 RON 46.789 RON 40.706 RON 161.586 RON 0 RON 0 RON 1
2023 601.895 RON 601.895 RON 417.011 RON 159.271 RON 184.884 RON 220.986 RON 0 RON 220.986 RON 179.613 RON 41.373 RON 90.805 RON 89.385 RON 0 RON 0 RON 2
2024 375.596 RON 377.696 RON 306.867 RON 60.619 RON 70.829 RON 240.899 RON 12.396 RON 228.503 RON 184.797 RON 56.102 RON 150.254 RON 34.135 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOMEI IOAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
375,6 K RON
Rezultat Net 2024
60,6 K RON
Total Active 2024
240,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 506,5 K RON 601,9 K RON 375,6 K RON
Venituri totale 506,5 K RON 601,9 K RON 377,7 K RON
Cheltuieli totale 215,0 K RON 417,0 K RON 306,9 K RON
Rezultat net 286,4 K RON 159,3 K RON 60,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,07 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,39 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,29 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,4 K RON (5.1%)
Active circulante228,5 K RON (94.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri150,3 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar44,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,50
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) 11,00
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,9%
Marjă netă
16,1%
ROA
25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 46,8 K RON 333,4 K RON 14,0%
2023 41,4 K RON 221,0 K RON 18,7%
2024 56,1 K RON 240,9 K RON 23,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 506,5 K RON 601,9 K RON 375,6 K RON ▼ 37,6%
Rezultat net 286,4 K RON 159,3 K RON 60,6 K RON ▼ 61,9%
Total active 333,4 K RON 221,0 K RON 240,9 K RON ▲ 9,0%
Capitaluri proprii 286,6 K RON 179,6 K RON 184,8 K RON ▲ 2,9%
Datorii totale 46,8 K RON 41,4 K RON 56,1 K RON ▲ 35,6%
Lichiditate curentă 6,72 5,34 4,07 ▼ 23,7%
Marjă netă (%) 56,56 26,46 16,14 ▼ 39,0%
Scor bonitate 87 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.