IDEEA TERRA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43853974
J6/301/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43853974
Cod înmatriculare
J6/301/2021
EUID
ROONRC.J6/301/2021
Data înmatriculării
2021-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CETĂŢII, 6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59.823 RON | 59.823 RON | 61.184 RON | −1.885 RON | −1.361 RON | 43.087 RON | 0 RON | 43.087 RON | −1.785 RON | 44.872 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 35.620 RON | 53.060 RON | 114.196 RON | −61.493 RON | −61.136 RON | 15.173 RON | 0 RON | 15.173 RON | −63.278 RON | 78.451 RON | 0 RON | 8.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 663.791 RON | 686.966 RON | 681.434 RON | −764 RON | 5.532 RON | 278.109 RON | 0 RON | 278.109 RON | −64.042 RON | 342.151 RON | 46 RON | 123.178 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 290.792 RON | 294.226 RON | 311.783 RON | −20.473 RON | −17.557 RON | 84.823 RON | 0 RON | 84.823 RON | −84.515 RON | 169.338 RON | 209 RON | 62.024 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUNCA LIVIU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.473 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
290,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,5 K RON
Total Active 2024
84,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 35,6 K RON | 663,8 K RON | 290,8 K RON |
| Venituri totale | 59,8 K RON | 53,1 K RON | 687,0 K RON | 294,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 114,2 K RON | 681,4 K RON | 311,8 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −61,5 K RON | −764 RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 592,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209 RON
Creanțe62,0 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.391,35 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,9 K RON | 43,1 K RON | 104,1% |
| 2022 | 78,5 K RON | 15,2 K RON | 517,0% |
| 2023 | 342,2 K RON | 278,1 K RON | 123,0% |
| 2024 | 169,3 K RON | 84,8 K RON | 199,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 35,6 K RON | 663,8 K RON | 290,8 K RON | ▼ 56,2% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −61,5 K RON | −764 RON | −20,5 K RON | ▼ 2.579,7% |
| Total active | 43,1 K RON | 15,2 K RON | 278,1 K RON | 84,8 K RON | ▼ 69,5% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −63,3 K RON | −64,0 K RON | −84,5 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 44,9 K RON | 78,5 K RON | 342,2 K RON | 169,3 K RON | ▼ 50,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,19 | 0,81 | 0,50 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -3,15 | -172,64 | -0,12 | -7,04 | ▼ 5.766,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.